CME Group (CME)

تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم CME Group بنحو 334.63 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 301.16 دولار إلى 368.09 دولار). عند سعر 293.48 دولار، يتداول السهم أقل منها بنسبة 12%.

يُحسب باستخدام مضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير متوسطة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.

يمنح نموذج ATLAS سهم CME Group احتمالًا قدره 53% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.

في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 283.24 دولار و306.34 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 264.22 دولار و328.39 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 23%.

السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)

أهم الأرقام

مكرر الربحية (P/E)

24.9

عائد التوزيعات

3.85%

أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا

329.16 دولار

أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا

218.31 دولار

الإيرادات (12 شهرًا)

6.8 مليار دولار

نمو الإيرادات (سنويًا)

+6.4%

نمو الأرباح (سنويًا)

+15.4%

هامش الربح الإجمالي

86.1%

هامش الربح التشغيلي

64.9%

هامش صافي الربح

62.5%

العائد على حقوق المساهمين

15.8%

التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)

2.9 مليار دولار

بيتا

0.27

ماذا يعني ذلك

هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم CME Group أقل من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.

خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول CME بين 218.31 دولار و329.16 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 10.8% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 34% من أدنى مستوى.

عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 6.4% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 62.5%؛ يتداول عند 24.9 أضعاف الأرباح.

معامل بيتا 0.27: يميل إلى التحرك أقل من السوق.

الأسئلة الشائعة