Compass Diversified (CODI)

سعر سهم Compass Diversified اليوم وتوقعات ATLAS والقيمة العادلة

الصناعة · Conglomerates · NYSE

10.78 دولار▲ +5.07%

الأسعار حتى 27 أكتوبر 2026 · USD

القيمة العادلة بحسب ATLAS

14.62 دولار

أقل من القيمة العادلة · خصم 26%

النطاق: 9 دولار–23 دولارالقيمة العادلةالسعر

احتمال الارتفاع خلال شهر

50%

أن يُغلق أعلى من اليوم بعد 21 جلسة تداول

0%رمي عملة 50%100%

هذا مجرد ملخص. شاهد كل شيء عن Compass Diversified في ATLAS

التحليل الكمّي الخاص بـATLAS، كله في مكان واحد.

المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.

عرض كل ما يتضمنه

التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.

عن Compass Diversified

المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.

ولك أنت

ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.

ابدأ الآن ←

خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.

تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Compass Diversified بنحو 14.62 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 9.46 دولار إلى 22.58 دولار). عند سعر 10.78 دولار، يتداول السهم أقل منها بنسبة 26%.

يُحسب باستخدام مزيج من نموذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير منخفضة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.

يمنح نموذج ATLAS سهم Compass Diversified احتمالًا قدره 50% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.

في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 10.16 دولار و11.45 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 9.14 دولار و12.74 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 32%.

السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)

أهم الأرقام

القيمة السوقية: 822 مليون دولار
أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا: 13.25 دولار
أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا: 4.58 دولار
الإيرادات (12 شهرًا): 1.8 مليار دولار
نمو الإيرادات (سنويًا): +4.8%
هامش الربح الإجمالي: 43.5%
هامش الربح التشغيلي: 2.3%
هامش صافي الربح: ‎-15.7%
العائد على حقوق المساهمين: ‎-22.6%
التدفق النقدي الحر (12 شهرًا): 121 مليون دولار
بيتا: 1.26

ماذا يعني ذلك

هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Compass Diversified أقل من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.

خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول CODI بين 4.58 دولار و13.25 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 18.6% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 135% من أدنى مستوى.

عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 4.8% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 15.7%.

معامل بيتا 1.26: يميل إلى التحرك أكثر من السوق صعودًا وهبوطًا.

هل تريد رؤية كل شيء عن Compass Diversified؟

ابدأ الآن ←

خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.

شركات مقارنة

شركات أخرى في المجال نفسه:

الأسئلة الشائعة

ما القيمة العادلة لسهم Compass Diversified (CODI)؟

نحو 14.62 دولار للسهم بحسب ATLAS (النطاق المعقول: من 9.46 دولار إلى 22.58 دولار). وعند سعر 10.78 دولار، فالسهم أقل منها بنسبة 26%.

ما احتمال أن يرتفع سهم CODI الشهر المقبل؟

50%: أشبه برمي عملة. في نصف السيناريوهات المحاكاة، يُنهي CODI الشهر بين 10.16 دولار و11.45 دولار.

ما حجم شركة Compass Diversified وما مكرر ربحيتها؟

القيمة السوقية لشركة Compass Diversified هي 822 مليون دولار. لا نعرض مكرر الربحية لأن الشركة ليس لديها أرباح موجبة يُبنى عليها.

ما مدى تقلب سهم CODI؟

تقدّر ATLAS التقلب السنوي بنحو 32%. وفي شهر نموذجي، ينتهي نصف السيناريوهات بين 10.16 دولار و11.45 دولار.

هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية. تُنتج ATLAS تقديراتها بنماذج إحصائية تعتمد على بيانات عامة؛ وقد تكون خاطئة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. فكّر في وضعك الخاص قبل أن تستثمر. إخلاء المسؤولية