ATLASالقيمة العادلة بحسب ATLAS
17.99 دولار
أقل من القيمة العادلة · خصم 48%
النطاق: 14 دولار–23 دولارالقيمة العادلةالسعر
Energy Services of America (ESOA)
سعر سهم Energy Services of America اليوم وتوقعات ATLAS والقيمة العادلة
الصناعة · Engineering & Construction · NASDAQ
9.44 دولار▲ +2.16%
الأسعار حتى 27 أكتوبر 2026 · USD
احتمال الارتفاع خلال شهر
49%
أن يُغلق أعلى من اليوم بعد 21 جلسة تداول
0%رمي عملة 50%100%
هذا مجرد ملخص. شاهد كل شيء عن Energy Services of America في ATLAS
التحليل الكمّي الخاص بـATLAS، كله في مكان واحد.
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
عرض كل ما يتضمنه
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
عن Energy Services of America
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
ولك أنت
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Energy Services of America بنحو 17.99 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 14.21 دولار إلى 22.79 دولار). عند سعر 9.44 دولار، يتداول السهم أقل منها بنسبة 48%.
يُحسب باستخدام مزيج من نموذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير متوسطة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.
يمنح نموذج ATLAS سهم Energy Services of America احتمالًا قدره 49% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.
في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 8.64 دولار و10.23 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 7.44 دولار و11.88 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 41%.
السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)
أهم الأرقام
- القيمة السوقية
- 205 مليون دولار
- مكرر الربحية (P/E)
- 19.7
- عائد التوزيعات
- 1.48%
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 19.94 دولار
- أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 7.84 دولار
- الإيرادات (12 شهرًا)
- 467 مليون دولار
- نمو الإيرادات (سنويًا)
- +16.8%
- نمو الأرباح (سنويًا)
- -98.7%
- هامش الربح الإجمالي
- 9.4%
- هامش الربح التشغيلي
- 1.0%
- هامش صافي الربح
- 0.1%
- العائد على حقوق المساهمين
- 15.1%
- التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)
- 1.2 مليون دولار
- بيتا
- 1.36
ماذا يعني ذلك
هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Energy Services of America أقل من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.
خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول ESOA بين 7.84 دولار و19.94 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 52.7% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 20% من أدنى مستوى.
عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 16.8% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 0.1%؛ يتداول عند 19.7 أضعاف الأرباح.
معامل بيتا 1.36: يميل إلى التحرك أكثر من السوق صعودًا وهبوطًا.
هل تريد رؤية كل شيء عن Energy Services of America؟
ابدأ الآن ←خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
شركات مقارنة
شركات أخرى في المجال نفسه:
الأسئلة الشائعة
ما القيمة العادلة لسهم Energy Services of America (ESOA)؟
نحو 17.99 دولار للسهم بحسب ATLAS (النطاق المعقول: من 14.21 دولار إلى 22.79 دولار). وعند سعر 9.44 دولار، فالسهم أقل منها بنسبة 48%.
ما احتمال أن يرتفع سهم ESOA الشهر المقبل؟
49%: أشبه برمي عملة. في نصف السيناريوهات المحاكاة، يُنهي ESOA الشهر بين 8.64 دولار و10.23 دولار.
ما حجم شركة Energy Services of America وما مكرر ربحيتها؟
القيمة السوقية لشركة Energy Services of America هي 205 مليون دولار. مكرر الربحية (P/E) هو 19.7: أي أنك تدفع 19.7 دولار مقابل كل 1 دولار من الأرباح السنوية.
هل توزّع Energy Services of America أرباحًا؟
نعم. عائد التوزيعات الحالي لسهم ESOA هو 1.48% عند سعر اليوم (9.44 دولار).
هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية. تُنتج ATLAS تقديراتها بنماذج إحصائية تعتمد على بيانات عامة؛ وقد تكون خاطئة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. فكّر في وضعك الخاص قبل أن تستثمر. إخلاء المسؤولية