Utah Medical Products (UTMD)

تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Utah Medical Products بنحو 97.57 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 78.33 دولار إلى 121.09 دولار). عند سعر 72.67 دولار، يتداول السهم أقل منها بنسبة 26%.

يُحسب باستخدام مزيج من نموذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير عالية. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.

يمنح نموذج ATLAS سهم Utah Medical Products احتمالًا قدره 53% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.

في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 70.37 دولار و75.65 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 65.99 دولار و80.66 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 18%.

السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)

أهم الأرقام

القيمة السوقية

237 مليون دولار

مكرر الربحية (P/E)

22.6

عائد التوزيعات

1.71%

أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا

76.89 دولار

أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا

53.66 دولار

الإيرادات (12 شهرًا)

36.1 مليون دولار

نمو الإيرادات (سنويًا)

‎-5.8%

نمو الأرباح (سنويًا)

‎-12.1%

هامش الربح الإجمالي

57.1%

هامش الربح التشغيلي

29.6%

هامش صافي الربح

29.3%

العائد على حقوق المساهمين

8.8%

التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)

8.8 مليون دولار

بيتا

0.39

ماذا يعني ذلك

هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Utah Medical Products أقل من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.

خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول UTMD بين 53.66 دولار و76.89 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 5.5% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 35% من أدنى مستوى.

عن النشاط التجاري: تراجعت الإيرادات بنسبة 5.8% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 29.3%؛ يتداول عند 22.6 أضعاف الأرباح.

معامل بيتا 0.39: يميل إلى التحرك أقل من السوق.

شركات مقارنة

شركات أخرى في المجال نفسه:

• NNNNAnbio Biotechnology
• OSUROraSure Technologies
• PDEXPro-Dex
• EMBCEmbecta
• SMTISanara MedTech

الأسئلة الشائعة