ATLASATLASの適正株価
HK$7.54
適正株価より割高 · 乖離率 +15%
レンジ：HK$3.94–HK$14適正株価株価
Guangdong Investment (0270.HK)
Guangdong Investmentの株価、ATLASの予想、適正株価
公益事業 · Utilities - Regulated Water · Hong Kong Exchanges (HKEX) · 中華人民共和国香港特別行政区
HK$8.67▲ +0.70%
株価基準日 2026年10月27日 · HKD
1か月後に上昇する確率
52%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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Guangdong Investmentについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
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ATLASは、Guangdong Investmentの適正株価を1株あたり約HK$7.54（妥当な範囲：HK$3.94〜HK$14.29）と推定しています。現在の株価HK$8.67は、この推定値を15%上回っています。
算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Guangdong Investmentが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は52%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価はHK$8.34〜HK$9.08の範囲に収まり、10回中9回はHK$7.73〜HK$9.79の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは21%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- 時価総額
- HK$580億
- 時価総額（USD）
- 73.9億ドル
- PER（株価収益率）
- 11.8
- 配当利回り
- 5.46%
- 52週高値
- HK$9.11
- 52週安値
- HK$6.63
- 売上高（直近12か月）
- HK$196億
- 売上総利益率
- 53.1%
- 営業利益率
- 41.7%
- 純利益率
- 25.0%
- ベータ
- 0.57
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Guangdong Investmentの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、0270.HKはHK$6.63〜HK$9.11の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より4.8%低い水準で、安値より31%高い水準です。
事業面では、純利益率は25.0%、PERは11.8倍です。
ベータは0.57です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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比較対象企業
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よくある質問
Guangdong Investment（0270.HK）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約HK$7.54（妥当な範囲：HK$3.94〜HK$14.29）です。現在の株価HK$8.67は、これを15%上回っています。
0270.HKが来月上昇する確率はどれくらいですか？
52%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、0270.HKは1か月後にHK$8.34〜HK$9.08の範囲に収まります。
Guangdong Investmentの規模とPERはどれくらいですか？
Guangdong Investmentの時価総額はHK$580億です。PER（株価収益率）は11.8倍で、年間利益HK$1.00あたりHK$11.8を支払う計算になります。
Guangdong Investmentは配当を出していますか？
はい。本日の株価（HK$8.67）で見た0270.HKの現在の配当利回りは5.46%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項