ATLASATLASの適正株価
HK$8.96
適正株価より割安 · 乖離率 -52%
レンジ：HK$6.79–HK$12適正株価株価
Sinotrans (0598.HK)
Sinotransの株価、ATLASの予想、適正株価
資本財 · Integrated Freight & Logistics · Hong Kong Exchanges (HKEX) · 中華人民共和国香港特別行政区
HK$4.27▼ -1.04%
株価基準日 2026年10月27日 · HKD
1か月後に上昇する確率
51%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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- クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
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- グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。
Sinotransについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
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ATLASは、Sinotransの適正株価を1株あたり約HK$8.96（妥当な範囲：HK$6.79〜HK$11.83）と推定しています。現在の株価HK$4.27は、この推定値を52%下回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Sinotransが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価はHK$4.03〜HK$4.52の範囲に収まり、10回中9回はHK$3.65〜HK$5.00の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは33%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- PER（株価収益率）
- 7.3
- 配当利回り
- 6.79%
- 52週高値
- HK$5.51
- 52週安値
- HK$3.80
- 売上高（直近12か月）
- 元 927億
- 売上総利益率
- 5.8%
- 営業利益率
- 3.6%
- 純利益率
- 4.1%
- ベータ
- 1.17
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Sinotransの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、0598.HKはHK$3.80〜HK$5.51の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より22.6%低い水準で、安値より12%高い水準です。
事業面では、純利益率は4.1%、PERは7.3倍です。
ベータは1.17です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。
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比較対象企業
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よくある質問
Sinotrans（0598.HK）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約HK$8.96（妥当な範囲：HK$6.79〜HK$11.83）です。現在の株価HK$4.27は、これを52%下回っています。
0598.HKが来月上昇する確率はどれくらいですか？
51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、0598.HKは1か月後にHK$4.03〜HK$4.52の範囲に収まります。
Sinotransの規模とPERはどれくらいですか？
PER（株価収益率）は7.3倍で、年間利益HK$1.00あたりHK$7.27を支払う計算になります。
Sinotransは配当を出していますか？
はい。本日の株価（HK$4.27）で見た0598.HKの現在の配当利回りは6.79%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項