Freehold Royalties (FRU.TO)

ATLASは、Freehold Royaltiesの適正株価を1株あたり約CA$23.19（妥当な範囲：CA$14.86〜CA$36.19）と推定しています。現在の株価CA$17.68は、この推定値を24%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Freehold Royaltiesが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は54%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価はCA$17.19〜CA$18.34の範囲に収まり、10回中9回はCA$16.23〜CA$19.43の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは18%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

CA$27.9億

時価総額（USD）

19.9億ドル

PER（株価収益率）

20.6

配当利回り

6.11%

52週高値

CA$18.22

52週安値

CA$13.86

売上高（直近12か月）

CA$3.2億

売上総利益率

96.2%

営業利益率

67.4%

純利益率

43.5%

ベータ

0.86

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Freehold Royaltiesの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、FRU.TOはCA$13.86〜CA$18.22の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より3.0%低い水準で、安値より28%高い水準です。

事業面では、純利益率は43.5%、PERは20.6倍です。

ベータは0.86です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• SDE.TOSpartan Delta
• VET.TOVermilion Energy
• PXT.TOParex Resources
• CJ.TOCardinal Energy
• HWX.TOHeadwater Exploration

よくある質問