Graphic Packaging Holding (GPK)

Graphic Packaging Holdingの株価、ATLASの予想、適正株価

一般消費財 · Packaging & Containers · NYSE

8.69ドル▼ -0.80%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

14.77ドル

適正株価より割安 · 乖離率 -41%

レンジ：6ドル–30ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

50%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Graphic Packaging Holdingについて

シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
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ATLASは、Graphic Packaging Holdingの適正株価を1株あたり約14.77ドル（妥当な範囲：5.96ドル〜30.23ドル）と推定しています。現在の株価8.69ドルは、この推定値を41%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Graphic Packaging Holdingが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は8.10ドル〜9.30ドルの範囲に収まり、10回中9回は7.17ドル〜10.51ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは42%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 26.5億ドル
PER（株価収益率）: 13.7
配当利回り: 5.06%
52週高値: 17.39ドル
52週安値: 8.16ドル
売上高（直近12か月）: 86.4億ドル
売上高成長率（前年比）: -2.2%
利益成長率（前年比）: -31.5%
売上総利益率: 18.6%
営業利益率: 9.8%
純利益率: 5.2%
自己資本利益率（ROE）: 6.0%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 2.4億ドル
ベータ: 0.66

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Graphic Packaging Holdingの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、GPKは8.16ドル〜17.39ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より50.0%低い水準で、安値より6%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比2.2%減、純利益率は5.2%、PERは13.7倍です。

ベータは0.66です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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