Matador Resources (MTDR)

ATLASは、Matador Resourcesの適正株価を1株あたり約83.38ドル（妥当な範囲：72.56ドル〜94.86ドル）と推定しています。現在の株価59.27ドルは、この推定値を29%下回っています。

算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Matador Resourcesが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は54.86ドル〜63.76ドルの範囲に収まり、10回中9回は48.02ドル〜72.85ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは43%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

63.8億ドル

PER（株価収益率）

8.8

配当利回り

2.53%

52週高値

66.84ドル

52週安値

37.14ドル

売上高（直近12か月）

38.4億ドル

売上高成長率（前年比）

+5.1%

利益成長率（前年比）

-14.7%

売上総利益率

45.8%

営業利益率

32.5%

純利益率

23.5%

自己資本利益率（ROE）

13.6%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

-9.1億ドル

ベータ

0.79

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Matador Resourcesの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、MTDRは37.14ドル〜66.84ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より11.3%低い水準で、安値より60%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比5.1%増、純利益率は23.5%、PERは8.8倍です。

ベータは0.79です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• MGYMagnolia Oil & Gas
• CHRDChord Energy
• MURMurphy Oil
• SMSM Energy
• CRGYCrescent Energy

よくある質問