Patria Investments (PAX)

ATLASは、Patria Investmentsの適正株価を1株あたり約14.43ドル（妥当な範囲：12.98ドル〜15.87ドル）と推定しています。現在の株価9.53ドルは、この推定値を34%下回っています。

算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Patria Investmentsが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は47%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は8.33ドル〜10.59ドルの範囲に収まり、10回中9回は6.73ドル〜13.11ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは78%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

16.5億ドル

PER（株価収益率）

23.6

配当利回り

6.57%

52週高値

17.80ドル

52週安値

9.41ドル

売上高（直近12か月）

4.3億ドル

売上高成長率（前年比）

+2.0%

利益成長率（前年比）

+10.9%

売上総利益率

84.2%

営業利益率

37.5%

純利益率

23.7%

自己資本利益率（ROE）

12.9%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

8,565万ドル

ベータ

0.76

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Patria Investmentsの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、PAXは9.41ドル〜17.80ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より46.5%低い水準で、安値より1%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比2.0%増、純利益率は23.7%、PERは23.6倍です。

ベータは0.76です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• CETCentral Securities
• TRINTrinity Capital
• TSLXSixth Street Specialty Lending
• GAMGeneral American Investors
• GABGabelli Equity Trust

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