ATLASATLASの適正株価
33.91ドル
適正株価より割高 · 乖離率 +74%
レンジ：26ドル–45ドル適正株価株価
Penguin Solutions (PENG)
Penguin Solutionsの株価、ATLASの予想、適正株価
テクノロジー · Information Technology Services · NASDAQ
58.99ドル▲ +7.41%
株価基準日 2026年10月27日 · USD
1か月後に上昇する確率
45%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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含まれるものをすべて見る
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- クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
- リスクなしで練習1万ドルの仮想資金で、実際の株価を使って運用できます。
- グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。
Penguin Solutionsについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
- 経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
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プランは月額€3.99から。
ATLASは、Penguin Solutionsの適正株価を1株あたり約33.91ドル（妥当な範囲：25.64ドル〜44.86ドル）と推定しています。現在の株価58.99ドルは、この推定値を74%上回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Penguin Solutionsが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は45%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価は49.08ドル〜67.01ドルの範囲に収まり、10回中9回は37.23ドル〜88.33ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは99%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- 時価総額
- 37.2億ドル
- PER（株価収益率）
- 49.0
- 52週高値
- 89.86ドル
- 52週安値
- 16.04ドル
- 売上高（直近12か月）
- 15.0億ドル
- 売上高成長率（前年比）
- +16.9%
- 売上総利益率
- 28.8%
- 営業利益率
- 5.4%
- 純利益率
- 2.1%
- 自己資本利益率（ROE）
- 16.2%
- フリーキャッシュフロー（直近12か月）
- -1.1億ドル
- ベータ
- 2.86
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Penguin Solutionsの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、PENGは16.04ドル〜89.86ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より34.4%低い水準で、安値より268%高い水準です。
事業面では、売上高は前年比16.9%増、純利益率は2.1%、PERは49.0倍です。
ベータは2.86です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。
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よくある質問
Penguin Solutions（PENG）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約33.91ドル（妥当な範囲：25.64ドル〜44.86ドル）です。現在の株価58.99ドルは、これを74%上回っています。
PENGが来月上昇する確率はどれくらいですか？
45%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、PENGは1か月後に49.08ドル〜67.01ドルの範囲に収まります。
Penguin Solutionsの規模とPERはどれくらいですか？
Penguin Solutionsの時価総額は37.2億ドルです。PER（株価収益率）は49.0倍で、年間利益1ドルあたり49.0ドルを支払う計算になります。
PENGの値動きの大きさ（ボラティリティ）はどれくらいですか？
ATLASは年間ボラティリティを99%と推定しています。典型的な1か月では、半数のケースで49.08ドル〜67.01ドルの範囲に収まります。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項