ATLASATLASの適正株価
R$6.58
適正株価より割高 · 乖離率 +14%
レンジ：R$5.57–R$9.83適正株価株価
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3.SA)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARの株価、ATLASの予想、適正株価
公益事業 · Utilities - Regulated Water · B3 (Brasil Bolsa Balcão) · ブラジル
R$7.49▼ -21.16%
株価基準日 2026年10月26日 · BRL
1か月後に上昇する確率
47%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
- 経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
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ATLASは、Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARの適正株価を1株あたり約R$6.58（妥当な範囲：R$5.57〜R$9.83）と推定しています。現在の株価R$7.49は、この推定値を14%上回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は47%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価はR$6.60〜R$8.29の範囲に収まり、10回中9回はR$5.40〜R$10.14の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは73%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- PER（株価収益率）
- 32.6
- 配当利回り
- 6.05%
- 52週高値
- R$11.79
- 52週安値
- R$6.62
- 売上高（直近12か月）
- R$75.4億
- 売上総利益率
- 57.5%
- 営業利益率
- 33.5%
- 純利益率
- 6.0%
- ベータ
- 0.13
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、SAPR3.SAはR$6.62〜R$11.79の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より36.5%低い水準で、安値より13%高い水準です。
事業面では、純利益率は6.0%、PERは32.6倍です。
ベータは0.13です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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よくある質問
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR（SAPR3.SA）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約R$6.58（妥当な範囲：R$5.57〜R$9.83）です。現在の株価R$7.49は、これを14%上回っています。
SAPR3.SAが来月上昇する確率はどれくらいですか？
47%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、SAPR3.SAは1か月後にR$6.60〜R$8.29の範囲に収まります。
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARの規模とPERはどれくらいですか？
PER（株価収益率）は32.6倍で、年間利益R$1.00あたりR$32.6を支払う計算になります。
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPARは配当を出していますか？
はい。本日の株価（R$7.49）で見たSAPR3.SAの現在の配当利回りは6.05%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項