Sonos (SONO)

Sonosの株価、ATLASの予想、適正株価

テクノロジー · Consumer Electronics · NASDAQ

17.70ドル▲ +0.63%

株価基準日 2026年10月26日 · USD

ATLASの適正株価

14.49ドル

適正株価より割高 · 乖離率 +22%

レンジ：10ドル–15ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

50%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Sonosについて

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ATLASは、Sonosの適正株価を1株あたり約14.49ドル（妥当な範囲：10.01ドル〜14.57ドル）と推定しています。現在の株価17.70ドルは、この推定値を22%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Sonosが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は16.57ドル〜18.90ドルの範囲に収まり、10回中9回は14.75ドル〜21.23ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは35%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 20.9億ドル
PER（株価収益率）: 36.8
52週高値: 19.82ドル
52週安値: 12.44ドル
売上高（直近12か月）: 14.9億ドル
売上高成長率（前年比）: -4.9%
売上総利益率: 43.7%
営業利益率: -2.3%
純利益率: -4.2%
自己資本利益率（ROE）: 14.2%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 9,741万ドル
ベータ: 1.94

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Sonosの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、SONOは12.44ドル〜19.82ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より10.7%低い水準で、安値より42%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比4.9%減、純利益率は4.2%、PERは36.8倍です。

ベータは1.94です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

同じ業種の企業：

よくある質問

Sonos（SONO）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約14.49ドル（妥当な範囲：10.01ドル〜14.57ドル）です。現在の株価17.70ドルは、これを22%上回っています。

SONOが来月上昇する確率はどれくらいですか？

50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、SONOは1か月後に16.57ドル〜18.90ドルの範囲に収まります。

Sonosの規模とPERはどれくらいですか？

Sonosの時価総額は20.9億ドルです。PER（株価収益率）は36.8倍で、年間利益1ドルあたり36.8ドルを支払う計算になります。

SONOの値動きの大きさ（ボラティリティ）はどれくらいですか？

ATLASは年間ボラティリティを35%と推定しています。典型的な1か月では、半数のケースで16.57ドル〜18.90ドルの範囲に収まります。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項