ATLASATLASの適正株価
182.04ドル
適正株価より割安 · 乖離率 -28%
レンジ：146ドル–355ドル適正株価株価
Constellation Brands (STZ)
Constellation Brandsの株価、ATLASの予想、適正株価
生活必需品 · Beverages - Brewers · NYSE
130.63ドル▼ -3.68%
株価基準日 2026年10月27日 · USD
1か月後に上昇する確率
51%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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- クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
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- グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。
Constellation Brandsについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
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ATLASは、Constellation Brandsの適正株価を1株あたり約182.04ドル（妥当な範囲：146.43ドル〜354.64ドル）と推定しています。現在の株価130.63ドルは、この推定値を28%下回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Constellation Brandsが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価は124.27ドル〜137.88ドルの範囲に収まり、10回中9回は113.34ドル〜151.18ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは32%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- 時価総額
- 208億ドル
- PER（株価収益率）
- 10.8
- 配当利回り
- 3.14%
- 52週高値
- 168.60ドル
- 52週安値
- 110.60ドル
- 売上高（直近12か月）
- 92.1億ドル
- 売上高成長率（前年比）
- -10.5%
- 売上総利益率
- 51.6%
- 営業利益率
- 31.3%
- 純利益率
- 19.2%
- 自己資本利益率（ROE）
- 24.0%
- フリーキャッシュフロー（直近12か月）
- 11.2億ドル
- ベータ
- 0.43
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Constellation Brandsの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、STZは110.60ドル〜168.60ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より22.5%低い水準で、安値より18%高い水準です。
事業面では、売上高は前年比10.5%減、純利益率は19.2%、PERは10.8倍です。
ベータは0.43です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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よくある質問
Constellation Brands（STZ）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約182.04ドル（妥当な範囲：146.43ドル〜354.64ドル）です。現在の株価130.63ドルは、これを28%下回っています。
STZが来月上昇する確率はどれくらいですか？
51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、STZは1か月後に124.27ドル〜137.88ドルの範囲に収まります。
Constellation Brandsの規模とPERはどれくらいですか？
Constellation Brandsの時価総額は208億ドルです。PER（株価収益率）は10.8倍で、年間利益1ドルあたり10.8ドルを支払う計算になります。
Constellation Brandsは配当を出していますか？
はい。本日の株価（130.63ドル）で見たSTZの現在の配当利回りは3.14%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項