Transcat (TRNS)

Transcatの株価、ATLASの予想、適正株価

資本財 · Specialty Business Services · NASDAQ

87.15ドル▲ +4.58%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

66.75ドル

適正株価より割高 · 乖離率 +31%

レンジ：51ドル–87ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

49%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Transcatについて

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ATLASは、Transcatの適正株価を1株あたり約66.75ドル（妥当な範囲：50.95ドル〜87.44ドル）と推定しています。現在の株価87.15ドルは、この推定値を31%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Transcatが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は80.93ドル〜93.56ドルの範囲に収まり、10回中9回は71.17ドル〜106.39ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは42%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 8.5億ドル
PER（株価収益率）: 245.5
52週高値: 100.00ドル
52週安値: 50.23ドル
売上高（直近12か月）: 3.5億ドル
売上高成長率（前年比）: +19.2%
利益成長率（前年比）: -63.7%
売上総利益率: 32.6%
営業利益率: 4.0%
純利益率: 1.6%
自己資本利益率（ROE）: 1.2%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 2,798万ドル
ベータ: 0.67

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Transcatの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、TRNSは50.23ドル〜100.00ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より12.9%低い水準で、安値より74%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比19.2%増、純利益率は1.6%、PERは245.5倍です。

ベータは0.67です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

Transcat（TRNS）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約66.75ドル（妥当な範囲：50.95ドル〜87.44ドル）です。現在の株価87.15ドルは、これを31%上回っています。

TRNSが来月上昇する確率はどれくらいですか？

49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、TRNSは1か月後に80.93ドル〜93.56ドルの範囲に収まります。

Transcatの規模とPERはどれくらいですか？

Transcatの時価総額は8.5億ドルです。PER（株価収益率）は245.5倍で、年間利益1ドルあたり245.5ドルを支払う計算になります。

TRNSの値動きの大きさ（ボラティリティ）はどれくらいですか？

ATLASは年間ボラティリティを42%と推定しています。典型的な1か月では、半数のケースで80.93ドル〜93.56ドルの範囲に収まります。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項