Waste Management (WM)

ATLASは、Waste Managementの適正株価を1株あたり約261.90ドル（妥当な範囲：186.24ドル〜422.75ドル）と推定しています。現在の株価235.81ドルは、この推定値を10%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Waste Managementが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は52%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は227.22ドル〜246.46ドルの範囲に収まり、10回中9回は211.42ドル〜264.87ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは25%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

963億ドル

PER（株価収益率）

33.8

配当利回り

1.55%

52週高値

248.13ドル

52週安値

194.11ドル

売上高（直近12か月）

257億ドル

売上高成長率（前年比）

+14.2%

利益成長率（前年比）

-1.6%

売上総利益率

40.4%

営業利益率

18.3%

純利益率

10.8%

自己資本利益率（ROE）

29.8%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

23.5億ドル

ベータ

0.43

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Waste Managementの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、WMは194.11ドル〜248.13ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より5.0%低い水準で、安値より21%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比14.2%増、純利益率は10.8%、PERは33.8倍です。

ベータは0.43です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• RSGRepublic Services
• WCNWaste Connections
• CLHClean Harbors
• GFLGFL Environmental
• CWSTCasella Waste Systems

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