Watsco (WSO.B)

ATLASは、Watscoの適正株価を1株あたり約297.81ドル（妥当な範囲：221.01ドル〜388.92ドル）と推定しています。現在の株価295.60ドルは、この推定値との差が8%未満で、適正株価に近い水準です。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Watscoが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は281.17ドル〜312.03ドルの範囲に収まり、10回中9回は256.37ドル〜342.22ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは30%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

128億ドル

PER（株価収益率）

28.9

配当利回り

4.36%

52週高値

453.37ドル

52週安値

283.70ドル

売上高（直近12か月）

72.8億ドル

売上高成長率（前年比）

-5.0%

利益成長率（前年比）

-7.5%

売上総利益率

28.1%

営業利益率

9.6%

純利益率

8.1%

自己資本利益率（ROE）

16.7%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

4.8億ドル

ベータ

1.04

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Watscoの株価は適正株価に近い水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、WSO.Bは283.70ドル〜453.37ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より34.8%低い水準で、安値より4%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比5.0%減、純利益率は8.1%、PERは28.9倍です。

ベータは1.04です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• WSOWatsco
• QXOQXO
• AITApplied Industrial Technologies
• WCCWESCO International
• CNMCore & Main

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