Analog Devices (ADI)

Analog Devices今日股价、ATLAS预测与合理估值

科技 · Semiconductors · NASDAQ

425.35美元▲ +4.27%

价格截至 2026年10月27日 · USD

ATLAS合理估值

175.41美元

高于合理估值 · 溢价142%

区间：125美元–247美元合理估值股价

一个月内上涨的概率

50%

21个交易日后收盘价高于今天的概率

0%抛硬币 50%100%

这只是摘要。在ATLAS查看Analog Devices的全部信息

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关于Analog Devices

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ATLAS估计，Analog Devices的合理估值约为每股175.41美元（合理区间：124.59美元至246.95美元）。当前股价为425.35美元，比该估值高出142%。

估值方法为现金流折现模型与可比公司估值倍数相结合的方法。该估值的可信度为中等。这只是估计，而非承诺：公司业绩一旦变化，合理估值也会随之变化。

ATLAS模型测算，Analog Devices一个月后（21个交易日）收盘价高于今天的概率为50%：接近抛硬币。

在一半的模拟情景中，股价最终落在400.29美元至452.49美元之间；十次中有九次落在359.07美元至504.42美元之间。预计年化波动率为36%。

近12个月股价（周收盘价）

关键数据

市值: 1,922亿美元
市盈率: 46.5
股息率: 1.01%
52周最高价: 445.91美元
52周最低价: 223.47美元
营收（近12个月）: 139亿美元
营收同比增长: +16.9%
每股收益同比增长: +39.0%
毛利率: 61.5%
营业利润率: 27.3%
净利率: 20.6%
净资产收益率（ROE）: 12.2%
自由现金流（近12个月）: 41.5亿美元
贝塔系数: 1.21

这意味着什么

这是两个不同的问题：合理估值看的是公司本身（按盈利水平值多少钱），上涨概率看的是未来一个月的股价走势。Analog Devices目前高于合理估值，未来一个月上涨的概率接近抛硬币。贵的股票可能继续上涨，便宜的股票也可能继续下跌，所以ATLAS把这两种判断分开展示。

过去52周，ADI的股价在223.47美元至445.91美元之间波动。目前比最高价低4.6%，比最低价高90%。

公司基本面：营收同比增长16.9%；净利率为20.6%；市盈率为46.5倍。

贝塔系数为1.21：波动往往大于大盘，涨跌幅度都更大。

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