Marathon Petroleum (MPC)

ATLASは、Marathon Petroleumの適正株価を1株あたり約638.99ドル（妥当な範囲：456.78ドル〜893.89ドル）と推定しています。現在の株価442.95ドルは、この推定値を31%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Marathon Petroleumが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は418.01ドル〜470.28ドルの範囲に収まり、10回中9回は376.56ドル〜522.05ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは34%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

1,110億ドル

PER（株価収益率）

13.0

配当利回り

0.90%

52週高値

493.98ドル

52週安値

161.93ドル

売上高（直近12か月）

1,541億ドル

売上高成長率（前年比）

-4.4%

利益成長率（前年比）

+31.2%

売上総利益率

7.5%

営業利益率

4.3%

純利益率

4.4%

自己資本利益率（ROE）

42.1%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

92.5億ドル

ベータ

0.53

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Marathon Petroleumの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、MPCは161.93ドル〜493.98ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より10.3%低い水準で、安値より174%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比4.4%減、純利益率は4.4%、PERは13.0倍です。

ベータは0.53です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• PSXPhillips 66
• VLOValero Energy
• DINOHF Sinclair
• PBFPBF Energy
• CVICVR Energy

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