GEO Group (GEO)

Cotação das ações GEO Group hoje, previsão da ATLAS e preço justo

Indústria · Security & Protection Services · NYSE

US$ 28,27▲ +2,54%

Preços de 27 de out. de 2026 · USD

Valor justo segundo a ATLAS

US$ 32,10

Abaixo do valor justo · 12% de desconto

Faixa: US$ 18–US$ 40Valor justoPreço

Chance de subir em 1 mês

49%

de fechar acima do preço de hoje em 21 pregões

0%cara ou coroa 50%100%

Este é só o resumo. Veja tudo sobre GEO Group na ATLAS

Com a análise quantitativa própria da ATLAS, tudo em um só lugar.

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Sobre GEO Group

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A ATLAS estima o valor justo de GEO Group em cerca de US$ 32,10 por ação (faixa razoável: de US$ 17,86 a US$ 39,84). A US$ 28,27, a ação negocia 12% abaixo dele.

Ela é calculada com uma combinação de fluxo de caixa descontado e múltiplos de empresas comparáveis. A confiança na estimativa é média. É uma estimativa, não uma promessa: se os resultados da empresa mudarem, o valor justo também muda.

O modelo da ATLAS dá a GEO Group uma probabilidade de 49% de fechar mais alta daqui a um mês (21 pregões) do que hoje: quase como cara ou coroa.

Em metade dos cenários simulados, o preço termina entre US$ 26,19 e US$ 30,40; em 9 de cada 10, entre US$ 22,94 e US$ 34,70. A volatilidade anual estimada é de 42%.

Preço dos últimos 12 meses (fechamento semanal)

Números principais

Valor de mercado: US$ 4,1 bi
Índice P/L: 13,9
Máxima de 52 semanas: US$ 33,17
Mínima de 52 semanas: US$ 12,51
Receita (12 meses): US$ 2,8 bi
Crescimento da receita (anual): +8,6%
Crescimento do lucro (anual): +727,3%
Margem bruta: 0,0%
Margem operacional: 11,2%
Margem líquida: 9,7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE): 20,1%
Fluxo de caixa livre (12 meses): US$ -3,6 mi
Beta: 0,78

O que isso significa

São duas perguntas diferentes: o valor justo olha para o negócio (quanto ele vale pelo que lucra) e a probabilidade olha para o preço no próximo mês. GEO Group está abaixo do seu valor justo e a chance de subir em um mês é quase como cara ou coroa. Uma ação cara pode continuar subindo e uma barata pode continuar caindo; por isso a ATLAS mostra as duas leituras separadamente.

Nas últimas 52 semanas, GEO negociou entre US$ 12,51 e US$ 33,17. Hoje está 14,8% abaixo dessa máxima e 126% acima da mínima.

Sobre o negócio: a receita cresceu 8,6% em relação ao ano anterior; a margem líquida é de 9,7%; negocia a 13,9 vezes o lucro.

O beta é 0,78: tende a se mover menos que o mercado.

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Perguntas frequentes

Qual é o valor justo de GEO Group (GEO)?

Cerca de US$ 32,10 por ação, segundo a ATLAS (faixa razoável: de US$ 17,86 a US$ 39,84). Com a ação a US$ 28,27, ela está 12% abaixo dele.

Qual é a chance de GEO subir no próximo mês?

49%: quase como cara ou coroa. Em metade dos cenários simulados, GEO termina o mês entre US$ 26,19 e US$ 30,40.

Qual é o tamanho da GEO Group e quanto ela vale em múltiplos de lucro (P/L)?

O valor de mercado da GEO Group é de US$ 4,1 bi. O índice preço/lucro (P/L) é 13,9: você paga US$ 13,9 para cada US$ 1 de lucro anual.

Qual é a volatilidade de GEO?

A ATLAS estima uma volatilidade anual de 42%. Em um mês típico, metade dos cenários termina entre US$ 26,19 e US$ 30,40.

Não é recomendação de investimento. As estimativas da ATLAS são geradas por modelos estatísticos a partir de dados públicos; podem estar erradas e o desempenho passado não garante resultados futuros. Avalie a sua própria situação antes de investir. Aviso legal