ATLAS预测记录：ATLAS的区间有多少次是对的？
ATLAS公布其过去预测的结果。在约148,000次预测的检验中，它的50%区间有50-51%的时间成立，90%区间为89-91%。
它能做什么
预测只有在能够核对时才有用。预测记录页面把ATLAS当时的说法（区间和上涨概率）与实际发生的情况加以对照，所用的预测与每位用户看到的相同。
它也会如实报告失误。校准的意思不是每次都对，而是在大量案例中，所说的概率与现实相符：当我们说90%时，十次中应有九次落在区间内。
实时数据示例
ATLAS真实数据，价格截至2026年10月26日。
表格说明了什么：在约148,000次过去的预测中，ATLAS称为50%的区间有50-51%的时间成立，称为90%的区间有89-91%的时间成立。今天AAPL的90%区间为316美元至384美元；这一说法可以对照此记录进行核查。
| ATLAS给出的区间 | 落在区间内的结果占比 |
|---|---|
| 可能的区间（中间50%） | 50–51% |
| 较宽区间（90%） | 89–91% |
| 关税冲击周，2025年4月 | 52% |
ATLAS如何计算
回测使用了500只美股（每个市值五分位各100只）和来自49个交易所的431只股票，起点为2023年9月到2026年9月的每个月末，期限从一周到一年。波动率和漂移只使用每个起点日期当时可得的数据重新计算。
模型的第一版，对美股的短期区间过窄，对美国以外的股票则过宽。我们做了三项改动来修正：对每只股票使用长期漂移、波动率混合，以及厚尾曲线。在该时期的前后两半上做的交叉检验证实了这一改进。
需要了解的局限
方向预测，即上涨概率，除基础比率之外几乎没有预测能力，模型自己也这样说。像2025年4月关税周那样同时冲击所有股票的事件，只有52%的结果落在90%区间内，因为任何单只股票的模型都无法预见它。
在各方案中的位置
所有方案均可查看预测记录。
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常见问题
股票价格预测有多准？
方向很难预测：大多数模型都接近抛硬币。可以衡量的是校准程度，即所给出的区间是否像声称的那样经常包含真实结果。ATLAS公布了这一点。
校准是什么意思？
如果一个预测给出90%概率的事件，大约有90%的时间确实发生了，这个预测就是校准的。这与每次判断都准确是两回事。
模型在哪里出过错？
在同时冲击整个市场的事件中，例如2025年4月，当时只有52%的结果落在90%区间内。
模型是如何检验的？
在2023年9月到2026年9月美国及全球股票约148,000次预测上检验，输入仅限于每个起点日期当时可得的数据。
相关工具
本示例使用的股票
点击任意一只，查看完整的公开页面，包括合理估值、概率和1年走势图：
不构成投资建议。ATLAS的估计由统计模型基于公开数据生成，可能存在偏差，过往表现不代表未来结果。 免责声明