ATLASETF-Analyse: Schauen Sie hinein, bevor Sie kaufen
Ein ETF ist ein Korb. ATLAS öffnet den Korb und zeigt Größe, Kosten, Rendite, Wertentwicklung, die größten Positionen sowie Sektor- und Regionenmix, damit Sie wissen, was Sie besitzen.
Was es macht
Zu jedem ETF erhalten Sie Emittent und Index, das Fondsvolumen, die Gesamtkostenquote, Rendite und Ausschüttungsfrequenz, Wertentwicklung über ein bis zehn Jahre, Volatilität und Sharpe-Ratio, die 10 größten Positionen und die vollständige Liste der Bestände sowie die Aufteilung nach Sektor und Region.
Was die meisten Vergleiche auslassen, ist der Durchblick: Zwei Fonds mit unterschiedlichen Namen können viele dieselben Unternehmen halten. Die einzelnen Positionen zu sehen, zeigt, ob ein zweiter ETF Sie diversifiziert oder nur dieselbe Wette verdoppelt.
Durchgerechnetes Beispiel mit Live-Daten
Echte ATLAS-Zahlen, Kurse vom 26. Okt. 2026.
Beispielfonds: ein erfundener Korb aus drei echten Aktien mit den Gewichten 50 %, 30 % und 20 % (die größte Position, AAPL, macht 50 % des Fonds aus). Mit diesen Anteilen gewichtet, liegt der Kurs des Fonds +41 % gegenüber dem fairen Wert, seine durchschnittliche Chance auf einen Anstieg binnen eines Monats beträgt 53 % und sein Beta 0,92.
| Aktie | Gewichtung | Kurs im Vergleich zum fairen Wert | Chance auf einen Anstieg in 21 Handelstagen | Beta |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 50 % | +66 % | 53 % | 1,09 |
| MSFT | 30 % | -6 % | 52 % | 1,11 |
| JNJ | 20 % | +51 % | 52 % | 0,21 |
| Gewichtete Summe | 100 % | +41 % | 53 % | 0,92 |
Die Unternehmensdaten sind live; das Szenario in diesem Beispiel (Beträge, Gewichtungen oder Größen) ist eine Veranschaulichung, keine Empfehlung.
So berechnet ATLAS es
Daten auf Fondsebene (Volumen, Kosten, Rendite, Wertentwicklung) stammen aus gespeicherten Fondsdatensätzen. Die Positionen kommen mit ihren Gewichtungen und dem Anteil des Fonds, den sie abdecken, sodass Sie wissen, wie vollständig die Liste ist.
Die Idee hinter dem Bewertungs-Durchblick: eine Kennzahl auf Aktienebene auf jede Position anwenden und mit den Fondsgewichten aufsummieren. Sind die drei größten Positionen alle weit über ihrem fairen Wert bewertet, gilt das auch für den Fonds, selbst wenn sein Name bescheiden klingt.
Grenzen, die Sie kennen sollten
Eine Positionsliste ist eine Momentaufnahme, und Fonds ändern ihre Bestände. Durchschnitte im Durchblick verbergen die Streuung: Ein Fonds kann insgesamt fair bewertet wirken, während einige Aktien sehr teuer sind. Auch Kosten und Tracking Error zählen über die Positionen hinaus.
Wo es in den Tarifen steckt
Die ETF-Analyse gehört zur Aktienanalyse: Der Free-Tarif deckt die 200 größten US-Unternehmen und Fonds ab.
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Häufige Fragen
Wie analysiere ich einen ETF?
Prüfen Sie, was er hält (größte Positionen und Sektoren), was er kostet (Gesamtkostenquote), wie konzentriert er ist und wie er sich mit dem überschneidet, was Sie schon besitzen.
Was ist der ETF-Durchblick?
Durchblick heißt, die einzelnen Aktien in einem Fonds zu analysieren und mit den Fondsgewichten zu kombinieren, sodass Sie das Engagement sehen, das Sie tatsächlich haben.
Was ist eine gute Gesamtkostenquote für einen ETF?
Breite Index-ETFs verlangen oft deutlich unter 0,2 % pro Jahr, spezialisierte Fonds können mehr verlangen. Vergleichen Sie Fonds, die denselben Index abbilden.
Können zwei ETFs dieselben Aktien halten?
Ja, und viele tun es. Große US-Indizes teilen ihre größten Unternehmen, sodass beide zu halten wenig zusätzliche Diversifikation bringen kann.
Verwandte Tools
- Portfolio-BuilderDer ATLAS-Portfolio-Builder macht aus Ihren Regeln (wie lange, wie viel Risiko, welche Märkte) drei konkrete Portfolios, die Sie nebeneinander vergleichen können.
- Rechner für den fairen WertATLAS schätzt den fairen Wert einer Aktie aus ihren Cashflows und den Bewertungen vergleichbarer Unternehmen und zeigt neben dem Kurs eine vernünftige Spanne und ein Vertrauensniveau.
- Aktien-ScreenerDer ATLAS-Aktien-Screener filtert US-amerikanische und internationale Unternehmen nach Bewertung und nach der eigenen Wahrscheinlichkeit von ATLAS, ausgehend von fertigen Ideen oder von Ihren eigenen Filtern.
In diesem Beispiel verwendete Aktien
Öffnen Sie eine davon, um die vollständige öffentliche Seite mit fairem Wert, Wahrscheinlichkeiten und 1-Jahres-Chart zu sehen:
Keine Anlageberatung. Die Schätzungen von ATLAS stammen aus statistischen Modellen und öffentlichen Daten; sie können falsch sein, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Haftungsausschluss