Für Institutionen
Willkommen bei ATLAS für Institutionen.
Unsere Performance, Modellkalibrierung, Kennzahlen und Leistungen.
Alle Zahlen mit Stand 13. September 2026. Methodik und Definitionen sind einen Klick entfernt, nie im Weg.
Abdeckung
Alle Märkte, ein Modell.
Von New York bis London, Frankfurt, Paris, Zürich, Hongkong, Shanghai, Seoul, Mumbai, Riad, São Paulo und Mexiko-Stadt: Kurse, vollständige Historie, Unternehmensdaten und Simulationen an jeder Börse.
Kalibrierung
Für jede Aktie nennt ATLAS einen unteren und einen oberen Kurs für die nächsten 30 Tage. 8 von 10 Mal landet der tatsächliche Kurs dazwischen.
Geprüft an 903.345 Prognosen zu 5.043 Aktien, 2. Jan. → 14. Okt. 2026: 83,2 %.
| Wie sicher | Soll darin landen | Landete darin | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 50% | 5 von 10 | 58.0% | +8.0 |
| 80% | 8 von 10 | 83.2% | +3.2 |
| 90% | 9 von 10 | 90.4% | +0.4 |
Horizont von 30 Tagen. Jede Nacht neu berechnet; Stand der Zahlen: 13. Sep. 2026.
So wird die Abdeckung gemessen
Jede Spanne stammt aus einer Renditeverteilung: 10.000+ Monte-Carlo-Pfade pro Aktie und Horizont, mit jede Nacht auf das aktuelle Regime neu kalibrierter Volatilität. Die 50-%-, 80-%- und 90-%-Spannen sind die entsprechenden zentralen Intervalle dieser Verteilung; Value at Risk und Expected Shortfall zu 95 % werden aus denselben Pfaden gelesen. Eine kalibrierte Spanne bedeutet also eine kalibrierte Risikokennzahl.
An jedem Handelstag veröffentlicht ATLAS für jede beobachtete Aktie die 30-Tage-Spanne auf allen drei Niveaus. Dreißig Tage später wird der tatsächliche Schlusskurs mit der Spanne verglichen, die ATLAS angegeben hat. Eine Prognose gilt als abgedeckt, wenn der Schlusskurs innerhalb der Spanne liegt.
Die tatsächliche Abdeckung ist der Anteil abgedeckter Prognosen je Niveau über das gesamte Zeitfenster. Die Abweichung ist tatsächlich minus angegeben: Eine positive Abweichung heißt, die Spanne war breiter als nötig, eine negative, sie war zu eng. Jede Prognose wird bewertet, keine wird entfernt, und das vollständige Protokoll ist auf der Seite zur Trefferbilanz öffentlich.
Backtesting · Ägyptische Börse
Ein Markt-Backtest, der unser Modell überprüft.
Mehrere Portfolios über verschiedene Jahre, die den Index des Landes durchweg schlagen und Marktcrashs mit hoher Volatilität überstehen. Die Ergebnisse verstehen sich nach simulierten Handelskosten (Spreads und eine angenommene Brokergebühr von 2,5 % bei jedem Kauf und Verkauf) und enthalten Dividenden und den Wechselkurs.
Alle drei Zeiträume im Vergleich
| Zeitraum | Gekauft → verkauft | Sitzungen | Geeignet | Rendite EGP | Rendite USD | EGX30 | Vorsprung | Größter Rückgang | Gewinner | Prognose → tatsächlich |
|---|
Die zehn Aktien im gewählten Zeitraum
| # | Ticker | Unternehmen | Sektor | Größe | Gewicht | Kauf EGP | Verkauf EGP | Dividenden EGP | Kursänderung |
|---|
Gewichtungen wie am Entscheidungstag zugeteilt. Dividenden wurden in dieselbe Aktie reinvestiert. Die Kursänderung ist Verkaufs- zu Kaufkurs, vor Dividenden und Kosten.
Die anderen 74 Portfolios, die ATLAS am selben Tag erstellt hat
Jede Größe von einer bis fünfundzwanzig Aktien, jeweils mit drei Arten, das Kapital aufzuteilen: gleichgewichtet, nach Überzeugung, nach Stabilität. Alle an denselben Tagen gekauft und verkauft. Der hervorgehobene Balken ist das Zehn-Aktien-Portfolio oben.
Methodik, Kosten und was nicht enthalten ist
- Erst Entscheidung, dann Ausführung. Das Ranking wird nach Börsenschluss am Entscheidungstag berechnet, und jede Aktie wird zum Kurs der nächsten Sitzung gekauft. Bis zum Verkaufstag wird nichts gehandelt.
- Universum. Jede Aktie an der Ägyptischen Börse über einer Mindestgrenze für den täglichen Handelswert am Entscheidungstag (25.000 USD 2020, 250.000 USD 2023, 500.000 USD 2025). Delistings und Handelsaussetzungen bleiben enthalten, bis sie eintreten.
- Kosten. Eine angenommene Brokergebühr von 2,5 % bei jedem Kauf und jedem Verkauf, die höchste Annahme, die wir verwenden. Diese Kosten zahlt ein Anleger an seinen Broker; ATLAS erhebt keine Provision und führt keine Orders aus. Spreads sind die monatlichen Werte der Ägyptischen Börse, veröffentlicht über die World Federation of Exchanges, nach Größensegment, je zur Hälfte bei Kauf und Verkauf berechnet.
- Dividenden und Währung. Bardividenden werden in die ausschüttende Aktie reinvestiert. Dollar-Renditen verwenden den offiziellen USDEGP-Schlusskurs an den Kauf- und Verkaufstagen.
- Nicht enthalten. Steuern, Intraday-Ausführung, Markteinfluss über den veröffentlichten Spread hinaus.
- Reproduzierbarkeit. Jede berechnete Zelle in den Quell-Arbeitsmappen ist eine aktive Formel. Die Arbeitsmappen und die EGX-Offenlegungsdokumente, auf denen sie beruhen, stellen wir auf Anfrage bereit.
Performance des öffentlichen Fonds
Ein Live-Fonds am US-Markt.
Auf der ATLAS-Plattform, mit virtuellem Kapital, jeder Trade mit Zeitstempel und für alle sichtbar.
- Fonds
- ATLAS Strategies
- Start
- 9. Apr. 2026
- Kapital
- $10.000 virtuell
- Benchmark
- S&P 500 (SPY)
- Status
- Aktiv · unbefristet
Zahlen von der Fondsseite am 13. Sep. 2026 nach Börsenschluss. Kurve aus dem Chart der Fondsseite nachgezeichnet und an den veröffentlichten Start-, Höchst- und Endwerten ausgerichtet; die exakte Tagesreihe gibt es als CSV auf der Fondsseite. Virtuelles Kapital: Der Fonds folgt realen Kursen und realen Ausführungsregeln, es wird kein Kundengeld investiert. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse.
Abdeckung & Daten
Was einfließt, und wann.
Jede Aktie an NYSE, Nasdaq, AMEX und der Ägyptischen Börse, nach jedem Börsenschluss aus öffentlichen Daten neu aufgebaut.
Kurse
Vollständige Tageshistorie jeder Aktie seit ihrem Börsengang. Drift und Volatilität werden pro Aktie aus rund 252 Handelstagen jüngerer Historie neu geschätzt.
- Börsen
- NYSE · Nasdaq · AMEX · EGX
- Beobachtete US-Aktien
- 5,043
- Aktualisierung
- Jede Nacht
Quartalszahlen & Pflichtmitteilungen
Der Kalender der Quartalszahlen wird aus regulatorischen Pflichtmitteilungen aktualisiert. Das historische Verhalten jeder Aktie nach Quartalszahlen fließt in jeden Horizont ein, der einen Berichtstermin enthält.
- Quelle
- SEC-Pflichtmitteilungen
- Overlay-Gewicht
- Pro Aktie, 0,30–0,79
- Aktualisierung
- Jede Nacht
Makroregime
15+ FRED-Indikatoren (VIX, NFCI, Zinsstrukturspreads, Arbeitslosentrends, Kreditspreads) ordnen den Markt als Normal, Neutral, Risk-on, Bärisch oder Stress ein; jedes Regime wendet einen eigenen Drift- und Volatilitätsmultiplikator auf jede Aktie an.
- Quelle
- FRED
- Regime
- 5 Zustände
- Aktualisierung
- Jede Nacht
Nachrichten & Ereignisse
Jeder Nachrichtenartikel und jedes SEC-8-K zu jeder abgedeckten Aktie wird jede Nacht nach Stimmung bewertet und pro Aktie, pro Sektor und global aggregiert. Regulatorische Maßnahmen, Betrugsvorwürfe, Going-Concern-Warnungen und Delisting-Mitteilungen werden im Ergebnis markiert.
- Sektoren
- 11 GICS
- Harte Risikomarker
- 4 Typen
- Aktualisierung
- Jede Nacht
Datenqualität, Grenzen und was das Modell nicht wissen kann
- Markierte Titel. Aktien mit kurzer Historie (junge Börsengänge), sehr geringem Volumen oder anstehenden Kapitalmaßnahmen haben breitere Fehlerbänder und werden im Ergebnis markiert. Eine frisch notierte Aktie mit vier Quartalen Daten erhält ein Overlay-Gewicht nahe 0,30; eine lange, konsistente Historie wie AAPL liegt nahe 0,79.
- Horizonte. Von 7 bis 365 Tagen.
- Takt. Eine Intraday-Sitzung trägt etwa 0,4 % zur zugrunde liegenden Verteilung bei. Die Wahrscheinlichkeiten ändern sich daher einmal pro Nacht, alle auf einmal, und sind um 11 Uhr und um 16 Uhr identisch.
- Nur öffentliche Informationen. Ereignisse fließen ins Modell ein, sobald sie öffentlich sind. Nicht offengelegter Betrug, die Neubewertung durch Analysten von morgen und binäre Einzelereignisse (FDA-Entscheidungen, M&A) werden nicht vorab gemeldet.
- Regimebrüche. Beispiellose Makroschocks, die die Engine noch nicht gesehen hat, sind der benannte Schwachpunkt; das FRED-gestützte Regime reagiert im nächsten nächtlichen Lauf.
Leistungen & Bereitstellung
Zwei Wege zu den Zahlen.
Binden Sie die Engine in Ihre eigenen Systeme ein, oder geben Sie Ihren Analysten die Plattform.
Leistungen
Was ATLAS leistet und wo jeder Dienst verfügbar ist.
| Leistung | API | Plattform |
|---|---|---|
| Aktien analysierenChancen nach oben und unten, Kursspanne, VaR, für jede notierte US- und EGX-Aktie, von 7 bis 365 Tagen. | ✓ | ✓ |
| Portfolios bauenBudget, Ziel und Horizont rein; Gewichtungen und Stückzahlen raus. Gemeinsames Risiko, Sektorobergrenze 50 %. | ✓ | ✓ |
| Marktereignisse verfolgenJede Position jede Nacht neu simuliert; SELL / TRIM / HOLD / ADD im Morgenbriefing bis 9 Uhr ET. | — | ✓ |
| Verluste aufholenDie Chance, in der verbleibenden Zeit wieder den Einstand zu erreichen, die erwarteten Tage bis dahin und die Aktien mit besseren Chancen, den Verlust aufzuholen. | — | ✓ |
| BYOP (Bring your own portfolio) DemnächstLaden Sie ein bestehendes Portfolio in ATLAS und erhalten Sie die Einschätzung: wie Sie die erwartete Rendite steigern, das Risiko senken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das Ziel zu erreichen, mit Angaben, was zu kaufen, halten oder verkaufen ist und wie neu zu gewichten ist. | ◌ | ◌ |
REST API
Ein Endpunkt liefert jede Wahrscheinlichkeit, jede Schwelle und jedes Transparenzfeld als strukturiertes JSON. Alle Ableitungen werden serverseitig vorberechnet; der Client-Code rechnet keine Finanzmathematik.
- Endpunkt
- POST /api/simulate-full
- Pro Anfrage
- Bis zu 50 Ticker
- Horizonte
- Von 7 bis 365 Tagen
- Cache-Modus
- < 100 ms
- Angereicherter Modus
- 8–12 s kalt · < 100 ms im Cache
- Rate Limit
- 2.000/min Cache · 500/min angereichert
- Auth
- Bearer-API-Key
Anfrage, Antwort und Limits
- Zwei Stufen. Cache (
skipNews: true) liefert Wahrscheinlichkeit, Risikoprofil, Urteil und den vollständigen technischen Block in unter 100 ms. Angereichert kommen Analystenkommentar, Katalysatoren, Risiken und Nachrichtenstimmung hinzu: 8–12 s bei kaltem Cache, unter 100 ms im 4- bis 5-stündigen Cache-Fenster. - Keys. Sandbox-Key mit 100/min, ausgestellt innerhalb von 24 Stunden. Produktions-Keys nach Prüfung des Anwendungsfalls: 2.000/min Cache, 500/min angereichert, Burst bis zum 3-Fachen der Dauerrate über 30 Sekunden,
X-RateLimit-*-Header bei jeder Antwort. Bei einer Rotation bleibt der alte Key 24 Stunden gültig. - Teilerfolg. Schlägt ein Ticker in einem Batch fehl, liefern die anderen trotzdem ihre vollständige Antwort; das fehlgeschlagene Symbol erscheint in einem
error-Feld. - Transparenzblock. Jede Antwort legt das rohe σ, den Makro-Multiplikator, das angepasste σ, die Drift-Kette, die Simulationsparameter, den Nachrichten-Multiplikator und die Formel für die Quartalszahlen-Gewichtung offen, sodass ein Model-Risk-Team die Zahl reproduzieren kann.
Modell-Governance
Wie jede Prognose erfasst wird.
Live seit dem 1. Oktober 2026
Seit dem 1. Oktober 2026 wird jede Prognose vor Börsenöffnung gespeichert und nie bearbeitet. Januar bis September wurde nach dem Verlust der früheren Datenbank Tag für Tag nur mit den Daten des Vorabends rekonstruiert und ist als rekonstruiert gekennzeichnet.
Danach bewertet, nicht vorher angepasst
Die Genauigkeit wird jede Nacht für jede protokollierte Prognose neu berechnet: was das Modell vorher sagte, gegen das, was der Markt danach tat.
Änderungen sind datiert und gemessen
Jede Änderung der Methodik wird mit ihrer Wirkung auf die Kalibrierung veröffentlicht; die Verfeinerung zu Quartalszahlen im April 2026 verschob sie um +0,3 Punkte. Frühere Ergebnisse werden nie nachträglich geändert.
Reproduzierbare Ergebnisse
Jede API-Antwort enthält ihre Modellversion und jeden Zwischenwert hinter der Zahl, sodass ein Risikoteam sie nachbauen kann. 10.000 Pfade, etwa 1 % Standardfehler.
Benannte Grenzen
- Dokumentierte Schwächen des Registers: Survivorship Bias, Sonderfälle beim Timing von Quartalszahlen und Brüche im Makroregime.
- Delistings. Wird ein Ticker während des Horizonts delistet, wird sein Ergebnis ungültig und als solches ausgewiesen; in einem Portfolio wird er entfernt und im nächsten nächtlichen Lauf neu verteilt.
- Umfang. Börsennotierte Aktien an NYSE, Nasdaq, AMEX und der Ägyptischen Börse. Keine Kryptowährungen. Rohe Simulationspfade sind nicht Teil der öffentlichen API; Ausgaben pro Pfad gibt es im Rahmen von Forschungspartnerschaften.
- Status. Die Ergebnisse sind probabilistische Schätzungen, keine persönliche Beratung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf.
Kontakt
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