ATLAS
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Portfolio-Tracking

Nach dem Kauf macht ATLAS weiter.

Trag die Aktien ein, die du besitzt. ATLAS simuliert sie jede Nacht neu und schickt dir um 9:00 Uhr ET eine E-Mail — was du halten, was du reduzieren und was du verkaufen solltest.

Jetzt starten Was in der E-Mail steht

ATLAS <info@atlas-stocks.com>

9:02 Uhr

Dein Portfolio-Briefing — Dienstag, 22. April 2026

VORBÖRSLICHER KONTEXT

SPX−0.4%VIX17.210Y4.32

NVDA — NVIDIA Corp

Live $875 · Einstieg $682 · G&V +28,3 %

TRIM

WAHRSCHEINLICHKEITSSIMULATIONEN · 10.000 MONTE-CARLO-PFADE

ZeitraumP(+5 %)P(−5 %)Erwartet
7 T42%28%+1.4%
21 T58%32%+4.2%
60 T74%24%+11.8%

GEWINNMITNAHME-SIGNAL

Plus 28,3 %. Wahrscheinlichkeit einer Korrektur bis zum Einstieg: 41 % in 7 T / 58 % in 21 T. Vorschlag: um 33 % reduzieren.

TSLA — Tesla Inc

Live $245 · Einstieg $282 · G&V −13,1 %

HOLD

WAHRSCHEINLICHKEITSSIMULATIONEN · 10.000 MONTE-CARLO-PFADE

ZeitraumP(+5 %)P(−5 %)Erwartet
7 T38%32%+0.8%
21 T54%28%+3.6%
60 T71%22%+9.4%

WAHRSCHEINLICHKEIT DER ERHOLUNG BIS ZUM EINSTANDSKURS

7 T38%
21 T54%
60 T71%

Die Frage

Jetzt besitzt du sie. Was nun?

ATLAS SAGT ES DIR.

So funktioniert es

Vier Schritte. Eine E-Mail.

01 · 1 / 4

Eintragen

Deine Positionen

SymbolStückØ KostenHebel
NVDANVIDIA Corp24$6821×
TSLATesla Inc12$2821×
MSFTMicrosoft8$3851×
GOOGLAlphabet Class A15$1422×

MANUELLE EINGABE · MEHRERE KÄUFE GEMITTELT · HEBEL 1×–5×

Sag ATLAS, was du besitzt.

Trag Positionen einzeln ein: Ticker, Stückzahl, Durchschnittskosten, optional Hebel (1×–5×). Mehrere Käufe derselben Aktie werden automatisch gemittelt.

Jederzeit änderbar. Falscher Preis? Korrigieren. Später Stücke nachkaufen? Ein Klick. ATLAS berechnet den gewichteten Durchschnitt und erfasst jede Transaktion.

Ja
Manuelle Eingabe
1×–5×
Hebel möglich
Erfasst
Änderungsverlauf

Deine Positionen, deine Daten, deine Kontrolle.

02 · 2 / 4

Neu simulieren

Jede Nacht

JEDE POSITION · 10.000 PFADE · 3 HORIZONTE

7 TAGE21 TAGE60 TAGE

FRISCHE DATEN · JEDE NACHT · OHNE AUSNAHME

Jede Nacht, jede Position, drei Horizonte.

Nach Börsenschluss rechnet ATLAS die volle Monte-Carlo-Simulation für jede Position — je 10.000 Pfade, drei Horizonte: 7 T, 21 T, 60 T.

Frische Eingaben: heutiger Schlusskurs, aktuelle News, aktuelle Makrodaten. Volatilität gestiegen → neues Sigma. Zahlen über Nacht → neuer Drift. Das Briefing von gestern ist abgelaufen.

10,000
Pfade pro Aktie
7/21/60 T
Horizonte
Jede Nacht
Neuberechnungen

Die Wahrscheinlichkeiten von gestern verfallen, wenn der Markt heute schließt.

03 · 3 / 4

Entscheiden

Halten / Verkaufen / Reduzieren / Aufstocken

VIER MÖGLICHE AKTIONEN · EINE PRO POSITION

HOLDStandardKeine wesentliche Änderung
TRIM+15%↑Etwa 33 % abbauen
SELLDie Mathematik sagtWahrscheinlichkeit verschoben
ADDBessere ChancenAusgangslage besser

MATHEMATIK + QUALITATIVE PRÜFUNG · KEIN HERUMEIERN

Jede Position bekommt genau eine Aktion.

Mathematik (Schiefe der Wahrscheinlichkeiten) + qualitative Prüfung (Katalysatoren, Risiken, News, Makro) → ein Badge: HOLD, SELL, TRIM oder ADD. Ein Wort. Kein Herumeiern.

TRIM ist vorsichtig — es greift nur, wenn du mindestens 15 % im Plus bist UND die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs bis zum Einstieg innerhalb von 7 Tagen über 30 % liegt. Gewinne sichern, ein Drittel abbauen.

4
Mögliche Aktionen
+15%
Schwelle für TRIM
~33%
Umfang von TRIM

Eine klare Antwort schlägt fünf unklare Datenpunkte.

04 · 4 / 4

Zustellen

9:00 Uhr ET, dein Postfach

  1. 8:00 UhrKaffee
  2. 9:00 UhrDeine E-Mail
  3. 9:30 UhrNYSE öffnet
  4. 16:00 UhrBörsenschluss

EINE E-MAIL · 30 MINUTEN VOR DER GLOCKE
TÄGLICH · WÖCHENTLICH · MONATLICH · DU WÄHLST

Eine E-Mail, vor der Glocke.

Mo–Fr um 9:00 Uhr ET — 30 Min. bevor die NYSE öffnet. Makro-Kontext, jede Position mit Wahrscheinlichkeiten für drei Horizonte, Aktions-Badge, News nur aus erstklassigen Quellen.

Wechsle zu wöchentlich (montags) oder monatlich (erster Montag), wenn dir täglich zu viel ist. Der Rhythmus ändert sich, der Aufbau bleibt.

9:00 Uhr ET
Uhrzeit
Mo–Fr
Tage
T / W / M
Rhythmen

Eine E-Mail ersetzt fünfzig Alarme.

Was in der E-Mail steht

Wahrscheinlichkeiten, Erholung, Gewinnsignale.

1 / 3

Die Wahrscheinlichkeitstabelle

7 T / 21 T / 60 T × Gewinn / Verlust / erwartet

NVDAP(+5 %)P(−5 %)
7 Tage42%28%
21 Tage58%32%
60 Tage74%24%

NEUN ZAHLEN · EIN BLICK · ZEHN SEKUNDEN

Drei Horizonte. Drei Spalten. Ein Blick.

Jede Position bekommt eine 3×3-Tabelle. Zeilen: 7 T, 21 T, 60 T. Spalten: P(+5 %), P(−5 %), erwartete Rendite. Neun Zahlen — die ganze Simulation verdichtet.

Dieselbe Aktie kann je nach Zeitfenster ganz andere Chancen haben. Eine volatile Aktie liegt vielleicht bei 35 %/30 % in 7 T, aber bei 65 %/22 % in 60 T — in manchen Lagen wächst das Aufwärtspotenzial schneller als das Risiko.

9
Zahlen pro Aktie
4–5 verschickt.
Klartext
Gleiche Engine
Quelle

So eine klare Tabelle liest du in etwa zehn Sekunden.

2 / 3

Erholung + Alternativen

Nur wenn eine Position im Minus ist

TSLA MINUS 13,1 % · ERHOLUNGSKARTE

7 Tage38%
21 Tage54%
60 Tage71%

+ 3 ALTERNATIVEN AUS DEM SEKTOR MIT HÖHERER 21-TAGE-WAHRSCHEINLICHKEIT

Wenn du verlierst, wird ATLAS konkret.

Position im Minus? Die E-Mail ergänzt einen Erholungsblock: die Wahrscheinlichkeit, in 7 T, 21 T, 60 T wieder den Einstieg zu erreichen. Berücksichtigt Drift, Volatilität und deinen konkreten Rückgang.

Mehr als 5 % im Minus? ATLAS zeigt Alternativen: Large Caps (>$20 Mrd.) aus demselben Sektor mit höherer 21-Tage-Wahrscheinlichkeit und besserer erwarteter Rendite.

G&V < 0
Auslöser
G&V < −5 %
Auslöser für Alternativen
Large Cap
Filter für Alternativen

Eine Verlustposition sollte kein Dauergefängnis sein.

3 / 3

Gewinnmitnahme-Signal

Nur bei großem Plus

NVDA PLUS 28,3 % · TRIM-SIGNAL AUSGELÖST

Gewinn+28.3%
Korrektur (7 T)41%
Vorschlag33 % reduzieren

BEIDE BEDINGUNGEN NÖTIG · DU ENTSCHEIDEST

Manchmal ist es richtig, etwas vom Tisch zu nehmen.

Mindestens 15 % im Plus UND die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs bis zum Einstieg innerhalb von 7 Tagen über 30 %? ATLAS zeigt ein Gewinnmitnahme-Signal. Standard: etwa ein Drittel abbauen. Gewinne sichern, den Rest laufen lassen.

Bewusst vorsichtig. Nicht jeder Gewinner bekommt TRIM — nur wenn die Mathematik sagt, dass das Aufwärtspotenzial geschrumpft und das Risiko gewachsen ist.

> 15%
Gewinn-Auslöser
> 30 % / 7 T
Korrektur-Auslöser
~33%
Vorgeschlagener Abbau

Mathematik schlägt Ego, wenn das Ego sagt: „Für immer halten“.

Warum eine E-Mail

Besser als Push-Mitteilungen.

1 / 2

Eine E-Mail schlägt fünfzig Alarme

Signal statt Rauschen

  • NVDA plus 2,3 %
  • NVDA in den News erwähnt
  • NVDA hat deinen Alarm ausgelöst
  • NVDA Volumenspitze
  • TSLA minus 1,1 %
  • AAPL hochgestuft
  • Marktalarm
  • Vorbörsliche Bewegungen
  • TSLA News
vs.
ATLAS · 1 E-MAILAlles, was du brauchst, nichts, was du nicht brauchst

TYPISCHE APP · 50 MITTEILUNGEN · vs. · ATLAS · 1 E-MAIL

Die meisten Apps unterbrechen. ATLAS bündelt.

Trading-Apps schicken den ganzen Tag Push-Mitteilungen: NVDA plus 2,3 %. NVDA in den News. NVDA hat deinen Alarm ausgelöst. Das meiste ist Rauschen — gemacht, damit du weiter tippst, nicht damit du entscheidest.

ATLAS macht das Gegenteil. Einmal am Tag, vor Börsenöffnung, eine E-Mail. Alles, was über Nacht wichtig war, nach Position geordnet, nach dem gereiht, was die Mathematik sagt.

1× pro Tag
Häufigkeit
Vor der Glocke
Zeitpunkt
Null
Push-Mitt.

Weniger Rauschen, bessere Entscheidungen.

2 / 2

Nur erstklassige Quellen

Kein Reddit, kein Clickbait

QUELLEN FÜR DEIN BRIEFING

ReutersWSJFinancial TimesBloombergCNBCAPMarketWatchBarron'sForbesSEC.govFortuneYahoo Finance

AUSGESCHLOSSEN

RedditBeliebige BlogsAnonyme Tippgeber

QUALITÄT VOR MENGE

News von Quellen, die es richtig machen.

Die News kommen aus einer festen Liste: Reuters, Bloomberg, WSJ, Financial Times, CNBC, MarketWatch, Barron's, Forbes, AP, SEC.gov und einigen weiteren etablierten Medien.

Reddit, Twitter, anonyme Blogs, lieblose Aggregatoren — nichts davon kommt rein. Gibt es nur News aus zweitklassigen Quellen, zeigt ATLAS lieber keine, statt das Briefing zu verwässern.

~19
Erstklassige Medien
Ausgeschlossen
Reddit
Sektor
Ausweichregel

Die Qualität von Informationen zählt mehr als ihre Menge.

Warum du dem trauen kannst

Gleiche Engine. 97,2 % kalibriert.

Die Wahrscheinlichkeiten in deinem Morgenbriefing stammen aus derselben Monte-Carlo-Engine wie Simulationen und Builder — geprüft an 900.000+ Prognosen, die am echten Kurs bewertet wurden.

97.2%

KALIBRIERUNGSGENAUIGKEIT

Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten treffen die echten Häufigkeiten.

Wenn ATLAS 70 % vorhersagt, tritt das Ergebnis in fast 70 % der Fälle ein. Wir haben 1.000.000+ Prognosen zu 5.000+ Aktien erfasst und 900.000+ davon mit dem abgeglichen, was tatsächlich passiert ist.

Kalibrierung ist der Goldstandard für probabilistische Modelle. Viele Prognostiker liegen daneben — sie sagen „60 %“, wenn es in Wirklichkeit 30 % oder 90 % sind. ATLAS nicht.

1,000,000+
Erfasste Prognosen
5,000+
Abgedeckte US-Aktien

Eine Wahrscheinlichkeit ist nur nützlich, wenn sie bedeutet, was sie sagt.

Zur vollständigen Bilanz →

Wie geht es weiter?

Arena

Üben, ohne Verluste?

Führe virtuelle Fonds mit Freunden, tritt in Stock-Picking-Turnieren an, alles mit echten Marktdaten. In deinem Plan enthalten.

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7 TAGE. KEINE KARTE.

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