Seguimiento de cartera

Después de comprar, ATLAS no se detiene.

Añade las acciones que tienes. ATLAS las vuelve a simular cada noche y te envía un email a las 9:00 (hora de Nueva York): qué mantener, qué reducir y qué plantearte vender.

Empieza ahora Qué trae el email

ATLAS <info@atlas-stocks.com>

9:02

Informe de tu cartera — martes, 22 de abril de 2026

CONTEXTO PREAPERTURA

SPX−0,4 %VIX17,210Y4,32

NVDA — NVIDIA Corp

Ahora 875 $ · Entrada 682 $ · P&L +28,3 %

TRIM

SIMULACIONES DE PROBABILIDAD · 10.000 TRAYECTORIAS MONTE CARLO

Plazo	P(+5 %)	P(−5 %)	Esperada
7 d	42 %	28 %	+1,4 %
21 d	58 %	32 %	+4,2 %
60 d	74 %	24 %	+11,8 %

SEÑAL DE TOMA DE BENEFICIOS

Sube +28,3 %. Probabilidad de corrección hasta la entrada: 41 % a 7 d / 58 % a 21 d. Sugerencia: reducir un 33 %.

TSLA — Tesla Inc

Ahora 245 $ · Entrada 282 $ · P&L −13,1 %

HOLD

SIMULACIONES DE PROBABILIDAD · 10.000 TRAYECTORIAS MONTE CARLO

Plazo	P(+5 %)	P(−5 %)	Esperada
7 d	38 %	32 %	+0,8 %
21 d	54 %	28 %	+3,6 %
60 d	71 %	22 %	+9,4 %

PROBABILIDAD DE RECUPERAR LA ENTRADA

7 d38 %

21 d54 %

60 d71 %

La pregunta

Ahora que las tienes, ¿qué hago?

ATLAS TE LO DICE.

Cómo funciona

Cuatro pasos. Un email.

01 · 1 / 4

Añadir

Tus posiciones

Símbolo	Acciones	Coste medio	Apal.
NVDANVIDIA Corp	24	682 $	1×
TSLATesla Inc	12	282 $	1×
MSFTMicrosoft	8	385 $	1×
GOOGLAlphabet Clase A	15	142 $	2×

ENTRADA MANUAL · MEDIA DE VARIAS COMPRAS · APALANCAMIENTO 1×–5×

Dile a ATLAS qué tienes.

Añade las posiciones de una en una: ticker, número de acciones, coste medio y apalancamiento opcional (1×–5×). Si compras varias veces la misma acción, se calcula la media automáticamente.

Edita cuando quieras. ¿Precio equivocado? Corrígelo. ¿Compras más acciones luego? Un clic. ATLAS calcula la media ponderada y sigue cada operación.

Sí
Entrada manual: 1×–5×
Apalancamiento: Guardado
Historial de cambios

Tus posiciones, tus datos, tu control.

02 · 2 / 4

Simular de nuevo

Cada noche

CADA POSICIÓN · 10.000 TRAYECTORIAS · 3 HORIZONTES

7 DÍAS21 DÍAS60 DÍAS

DATOS FRESCOS · CADA NOCHE · SIN EXCEPCIONES

Cada noche, cada posición, tres horizontes.

Tras el cierre del mercado, ATLAS lanza el Monte Carlo completo sobre cada posición: 10.000 trayectorias cada una, tres horizontes: 7 d, 21 d y 60 d.

Datos frescos: el cierre de hoy, las últimas noticias, el último dato macro. ¿Se dispara la volatilidad? Nueva sigma. ¿Resultados esta noche? Nueva tendencia. El informe de ayer caduca.

10.000
Trayectorias por acción: 7/21/60 d
Horizontes: Cada noche
Recálculos

Las probabilidades de ayer caducan cuando cierra el mercado de hoy.

03 · 3 / 4

Decidir

Hold / Sell / Trim / Add

CUATRO ACCIONES POSIBLES · UNA POR POSICIÓN

HOLDPor defectoSin cambios relevantes

TRIM+15 %↑Reduce ~33 %

SELLLo dicen los númerosLa probabilidad cambió

ADDMejores probabilidadesMejor situación

NÚMEROS + REVISIÓN CUALITATIVA · SIN MEDIAS TINTAS

Cada posición recibe una sola acción.

Números (sesgo de probabilidad) + revisión cualitativa (catalizadores, riesgos, noticias, macro) → una etiqueta: HOLD, SELL, TRIM o ADD. Una palabra. Sin medias tintas.

TRIM es prudente: solo salta cuando ganas un 15 % o más Y la probabilidad de volver a la entrada en 7 días supera el 30 %. Asegura ganancias; reduce un tercio.

4
Acciones posibles: +15 %
Umbral de TRIM: ~33 %
Tamaño del TRIM

Una respuesta clara vale más que cinco datos ambiguos.

04 · 4 / 4

Entregar

9:00 ET, en tu bandeja

8:00Café
9:00Tu email
9:30Abre el NYSE
16:00Cierre del mercado

UN EMAIL · 30 MINUTOS ANTES DE LA APERTURA
DIARIO · SEMANAL · MENSUAL · TÚ ELIGES

Un email, antes de la apertura.

De lunes a viernes a las 9:00 ET, 30 minutos antes de que abra el NYSE. Contexto macro, cada posición con probabilidades a tres horizontes, etiqueta de acción y noticias solo de fuentes de primer nivel.

Cambia a semanal (lunes) o mensual (primer lunes) si el diario es demasiado. Cambia la frecuencia; la estructura se mantiene.

9:00 ET
Hora: Lun–Vie
Días: D / S / M
Frecuencias

Un email sustituye a cincuenta alertas.

Qué trae el email

Probabilidades, recuperación, señales de beneficio.

1 / 3

La tabla de probabilidades

7 d / 21 d / 60 d × subida / pérdida / esperada

NVDA	P(+5 %)	P(−5 %)
7 días	42 %	28 %
21 días	58 %	32 %
60 días	74 %	24 %

NUEVE NÚMEROS · UN VISTAZO · DIEZ SEGUNDOS

Tres horizontes. Tres columnas. Un vistazo.

Cada posición tiene una tabla de 3×3. Filas: 7 d, 21 d, 60 d. Columnas: P(+5 %), P(−5 %), rentabilidad esperada. Nueve números: toda la simulación resumida.

La misma acción puede tener probabilidades muy distintas según el plazo. Una muy volátil puede estar en 35 %/30 % a 7 d pero en 65 %/22 % a 60 d: en algunos casos el potencial alcista crece más rápido que el bajista.

9
Números por acción: 4–5 frases
En lenguaje claro: Mismo motor
Fuente

Una tabla así de limpia se lee en unos diez segundos.

2 / 3

Recuperación + sustitutas

Solo cuando una posición pierde

TSLA BAJA UN 13,1 % · MAPA DE RECUPERACIÓN

7 días38 %

21 días54 %

60 días71 %

+ 3 SUSTITUTAS DEL SECTOR CON MÁS PROBABILIDAD A 21 DÍAS

Cuando pierdes, ATLAS se pone concreto.

¿Posición en rojo? El email añade un bloque de recuperación: probabilidad de volver a la entrada en 7 d, 21 d y 60 d. Tiene en cuenta la tendencia, la volatilidad y tu caída concreta.

¿Pierdes más de un 5 %? ATLAS te propone sustitutas: grandes empresas (>20.000 M$) del mismo sector con más probabilidad a 21 días y mejor rentabilidad esperada.

P&L < 0
Activador: P&L < −5 %
Activador de sustitutas: Gran capitalización
Filtro de sustitutas

Una posición perdedora no tiene por qué ser una cárcel para siempre.

3 / 3

Señal de toma de beneficios

Solo cuando ganas mucho

NVDA SUBE +28,3 % · SEÑAL DE TRIM ACTIVADA

Ganancia	+28,3 %
Corrección (7 d)	41 %
Sugerencia	Reducir 33 %

HACEN FALTA LAS DOS CONDICIONES · TÚ DECIDES

A veces lo correcto es recoger parte.

¿Ganas un 15 % o más Y la probabilidad de volver a la entrada en 7 días supera el 30 %? ATLAS te muestra una señal de toma de beneficios. Por defecto: reducir alrededor de un tercio. Aseguras ganancias y dejas correr el resto.

Prudente por diseño. No todas las ganadoras reciben TRIM: solo cuando los números dicen que el potencial alcista se ha reducido y el bajista ha crecido.

> 15 %
Activador por ganancia: > 30 % / 7 d
Activador por corrección: ~33 %
Reducción sugerida

Los números ganan al ego cuando el ego dice «aguanta para siempre».

Por qué un solo email

Mejor que las notificaciones push.

1 / 2

Un email vale más que cincuenta alertas

Señal, no ruido

NVDA sube un 2,3 %
NVDA aparece en las noticias
NVDA activó tu alerta
Pico de volumen en NVDA
TSLA baja un 1,1 %
Mejora de recomendación de AAPL
Alerta de mercado
Valores en movimiento antes de la apertura
Noticias de TSLA

frente a

ATLAS · 1 EMAILTodo lo que necesitas, nada de lo que no

APP TÍPICA · 50 NOTIFICACIONES · frente a · ATLAS · 1 EMAIL

La mayoría de las apps interrumpen. ATLAS lo reúne todo.

Las apps de trading mandan notificaciones todo el día: NVDA sube un 2,3 %. NVDA en las noticias. NVDA activó tu alerta. Casi todo es ruido, pensado para que sigas tocando la pantalla, no para que decidas.

ATLAS hace lo contrario. Una vez al día, antes de que abra el mercado, un email. Todo lo que importó durante la noche, ordenado por posición y por lo que dicen los números.

1 al día
Frecuencia: Antes de la apertura
Momento: Cero
Notif. push

Menos ruido, mejores decisiones.

2 / 2

Solo fuentes de primer nivel

Ni Reddit ni clickbait

FUENTES QUE ALIMENTAN TU INFORME

ReutersWSJFinancial TimesBloombergCNBCAPMarketWatchBarron'sForbesSEC.govFortuneYahoo Finance

EXCLUIDAS

RedditBlogs cualquieraSoplos anónimos

CALIDAD ANTES QUE CANTIDAD

Noticias de quien acierta.

Las noticias vienen de una lista cerrada: Reuters, Bloomberg, WSJ, Financial Times, CNBC, MarketWatch, Barron's, Forbes, AP, SEC.gov y unos pocos medios consolidados más.

Reddit, Twitter, blogs anónimos, agregadores de poca calidad: ninguno entra. Si las únicas noticias vienen de fuentes que no son de primer nivel, ATLAS muestra cero antes que diluir el informe.

~19
Medios de primer nivel: Excluidas
Reddit: Sector
Alternativa

La calidad de la información importa más que la cantidad.

Por qué fiarte

El mismo motor. 97,2 % calibrado.

Las probabilidades de tu informe de la mañana salen del mismo motor Monte Carlo que mueve las simulaciones y el constructor, comprobado con más de 900.000 predicciones puntuadas sobre el precio real.

97,2 %

PRECISIÓN DE CALIBRACIÓN

Las probabilidades previstas coinciden con las frecuencias reales.

Cuando ATLAS predice un 70 %, el resultado ocurre cerca del 70 % de las veces. Hemos registrado más de 1.000.000 de predicciones sobre más de 5.000 acciones y hemos comprobado más de 900.000 con lo que pasó de verdad.

La calibración es la métrica de referencia para los modelos probabilísticos. Muchos pronosticadores fallan: dicen «60 %» cuando la realidad es 30 % o 90 %. ATLAS no.

1.000.000+
Predicciones registradas: 5.000+
Acciones de EE. UU. cubiertas

Una probabilidad solo sirve si significa lo que dice.

Ver el historial completo →

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