Monitoraggio del portafoglio

Dopo l'acquisto, ATLAS non si ferma.

Aggiungi i titoli che possiedi. ATLAS li risimula ogni notte e ti invia un'email alle 9:00 ET: cosa tenere, cosa alleggerire, cosa valutare di vendere.

Inizia ora Cosa c'è nell'email

ATLAS <info@atlas-stocks.com>

9:02

Il brief del tuo portafoglio — martedì 22 aprile 2026

CONTESTO PRE-MERCATO

SPX−0,4%VIX17,210Y4,32

NVDA — NVIDIA Corp

Attuale $875 · Ingresso $682 · P&L +28,3%

TRIM

SIMULAZIONI DI PROBABILITÀ · 10.000 PERCORSI MONTE CARLO

Orizzonte	P(+5%)	P(−5%)	Atteso
7g	42%	28%	+1.4%
21g	58%	32%	+4.2%
60g	74%	24%	+11.8%

SEGNALE DI PRESA DI PROFITTO

In rialzo del +28,3%. Probabilità di correzione fino al prezzo d'ingresso: 41% a 7g / 58% a 21g. Suggerito: alleggerire del 33%.

TSLA — Tesla Inc

Attuale $245 · Ingresso $282 · P&L −13,1%

HOLD

SIMULAZIONI DI PROBABILITÀ · 10.000 PERCORSI MONTE CARLO

Orizzonte	P(+5%)	P(−5%)	Atteso
7g	38%	32%	+0.8%
21g	54%	28%	+3.6%
60g	71%	22%	+9.4%

PROBABILITÀ DI TORNARE IN PARI

7g38%

21g54%

60g71%

La domanda

Ora che li possiedi, che si fa?

TE LO DICE ATLAS.

Come funziona

Quattro passaggi. Un'email.

01 · 1 / 4

Aggiungi

Le tue posizioni

Simbolo	Azioni	Costo medio	Leva
NVDANVIDIA Corp	24	$682	1×
TSLATesla Inc	12	$282	1×
MSFTMicrosoft	8	$385	1×
GOOGLAlphabet Classe A	15	$142	2×

INSERIMENTO MANUALE · MEDIA SU PIÙ OPERAZIONI · LEVA 1×–5×

Di' ad ATLAS cosa possiedi.

Aggiungi le posizioni una alla volta: ticker, azioni, costo medio, leva opzionale (1×–5×). Più acquisti dello stesso titolo vengono mediati in automatico.

Modifica quando vuoi. Prezzo sbagliato? Correggilo. Altre azioni in seguito? Un clic. ATLAS calcola la media ponderata e registra ogni operazione.

Sì
Inserimento manuale: 1×–5×
Supporto alla leva: Registrata
Cronologia modifiche

Le tue posizioni, i tuoi dati, il tuo controllo.

02 · 2 / 4

Risimula

Ogni notte

OGNI POSIZIONE · 10.000 PERCORSI · 3 ORIZZONTI

7 GIORNI21 GIORNI60 GIORNI

DATI AGGIORNATI · OGNI NOTTE · SENZA ECCEZIONI

Ogni notte, ogni posizione, tre orizzonti.

Dopo la chiusura del mercato, ATLAS esegue il Monte Carlo completo su ogni posizione: 10.000 percorsi ciascuna, tre orizzonti: 7g, 21g, 60g.

Dati freschi: la chiusura di oggi, le ultime notizie, gli ultimi dati macro. Volatilità in aumento → nuova sigma. Utili nella notte → nuovo drift. Il brief di ieri è scaduto.

10,000
Percorsi per titolo: 7/21/60g
Orizzonti: Ogni notte
Ricalcoli

Le probabilità di ieri scadono quando chiude il mercato di oggi.

03 · 3 / 4

Decidi

Hold / Sell / Trim / Add

QUATTRO AZIONI POSSIBILI · UNA PER POSIZIONE

HOLDPredefinitaNessun cambiamento rilevante

TRIM+15%↑Togli ~33%

SELLLo dicono i numeriProbabilità cambiata

ADDProbabilità miglioriQuadro migliorato

NUMERI + ANALISI QUALITATIVA · NIENTE VIE DI MEZZO

Ogni posizione riceve una sola azione.

Numeri (asimmetria delle probabilità) + analisi qualitativa (catalizzatori, rischi, notizie, macro) → un solo badge: HOLD, SELL, TRIM o ADD. Una parola. Niente vie di mezzo.

TRIM è prudente: scatta solo se sei in rialzo di almeno il 15% E la probabilità di un ritorno al prezzo d'ingresso entro 7 giorni supera il 30%. Metti al sicuro i guadagni; alleggerisci di un terzo.

4
Azioni possibili: +15%
Soglia di TRIM: ~33%
Entità del TRIM

Una risposta chiara vale più di cinque dati ambigui.

04 · 4 / 4

Ricevi

Alle 9:00 ET, nella tua casella

8:00Caffè
9:00La tua email
9:30Apertura NYSE
16:00Chiusura del mercato

UN'EMAIL · 30 MINUTI PRIMA DELLA CAMPANELLA
OGNI GIORNO · SETTIMANA · MESE · SCEGLI TU

Un'email, prima della campanella.

Lun–ven alle 9:00 ET, 30 minuti prima dell'apertura del NYSE. Contesto macro, ogni posizione con le probabilità su tre orizzonti, badge d'azione, notizie solo da fonti di primo livello.

Passa al settimanale (il lunedì) o al mensile (il primo lunedì) se ogni giorno è troppo. Cambia la frequenza, la struttura resta.

9:00 ET
Ora: Lun–ven
Giorni: G / S / M
Frequenze

Un'email sostituisce cinquanta notifiche.

Cosa c'è nell'email

Probabilità, recupero, segnali di profitto.

1 / 3

La tabella delle probabilità

7g / 21g / 60g × rialzo / perdita / atteso

NVDA	P(+5%)	P(−5%)
7 giorni	42%	28%
21 giorni	58%	32%
60 giorni	74%	24%

NOVE NUMERI · UN'OCCHIATA · DIECI SECONDI

Tre orizzonti. Tre colonne. Un'occhiata.

Ogni posizione ha una tabella 3×3. Righe: 7g, 21g, 60g. Colonne: P(+5%), P(−5%), rendimento atteso. Nove numeri: tutta la simulazione in sintesi.

Lo stesso titolo può avere probabilità molto diverse su finestre diverse. Un titolo molto volatile può essere al 35%/30% a 7g ma al 65%/22% a 60g: in alcuni casi il rialzo cresce più in fretta del ribasso.

9
Numeri per titolo: 4–5 frasi
In parole semplici: Stesso motore
Fonte

Una griglia così pulita si legge in circa dieci secondi.

2 / 3

Recupero + alternative

Solo quando una posizione è in perdita

TSLA −13,1% · MAPPA DEL RECUPERO

7 giorni38%

21 giorni54%

60 giorni71%

+ 3 ALTERNATIVE DELLO STESSO SETTORE CON PROBABILITÀ A 21 GIORNI MIGLIORE

Quando sei in perdita, ATLAS entra nel dettaglio.

Posizione in rosso? L'email aggiunge un blocco sul recupero: la probabilità di tornare al prezzo d'ingresso in 7g, 21g, 60g. Tiene conto di drift, volatilità e della tua perdita specifica.

Giù di oltre il 5%? ATLAS propone alternative: large cap (>$20B) dello stesso settore con probabilità a 21 giorni più forte e rendimento atteso migliore.

P&L < 0
Attivazione: P&L < −5%
Attivazione alternative: Large cap
Filtro alternative

Una posizione in perdita non deve diventare una prigione.

3 / 3

Segnale di presa di profitto

Solo quando sei in forte guadagno

NVDA +28,3% · SEGNALE TRIM ATTIVATO

Guadagno	+28.3%
Correzione (7g)	41%
Suggerito	Alleggerisci 33%

SERVONO ENTRAMBE LE CONDIZIONI · DECIDI TU

A volte la mossa giusta è alleggerire.

Su di almeno il 15% E probabilità di ritorno al prezzo d'ingresso entro 7 giorni oltre il 30%? ATLAS segnala una presa di profitto. Di base: alleggerire di circa un terzo. Metti al sicuro i guadagni, lascia correre il resto.

Prudente per scelta. Non tutti i titoli in guadagno ricevono TRIM: solo quando i numeri dicono che il potenziale di rialzo si è ridotto e il rischio di ribasso è aumentato.

> 15%
Soglia di guadagno: > 30% / 7g
Soglia di correzione: ~33%
Alleggerimento suggerito

I numeri battono l'ego quando l'ego dice "tienilo per sempre".

Perché un'email sola

Meglio delle notifiche push.

1 / 2

Un'email batte cinquanta notifiche

Segnale, non rumore

NVDA +2,3%
NVDA citata nelle notizie
NVDA ha raggiunto il tuo avviso
NVDA picco di volumi
TSLA −1,1%
AAPL upgrade
Avviso di mercato
Movimenti pre-mercato
Notizie TSLA

ATLAS · 1 EMAILTutto ciò che serve, niente di superfluo

APP TIPICA · 50 NOTIFICHE · vs · ATLAS · 1 EMAIL

Le app interrompono. ATLAS riassume.

Le app di trading mandano notifiche tutto il giorno: NVDA +2,3%. NVDA nelle notizie. NVDA ha raggiunto il tuo avviso. Quasi tutto è rumore, pensato per farti toccare lo schermo, non per farti decidere.

ATLAS fa il contrario. Una volta al giorno, prima dell'apertura, un'email. Tutto ciò che è contato nella notte, organizzato per posizione e ordinato secondo i numeri.

1× al giorno
Frequenza: Prima dell'apertura
Tempistica: Zero
Notifiche push

Meno rumore, decisioni migliori.

2 / 2

Solo fonti di primo livello

Niente Reddit, niente clickbait

LE FONTI DEL TUO BRIEF

ReutersWSJFinancial TimesBloombergCNBCAPMarketWatchBarron'sForbesSEC.govFortuneYahoo Finance

ESCLUSI

RedditBlog qualsiasiSoffiate anonime

QUALITÀ PRIMA DELLA QUANTITÀ

Notizie da chi le dà giuste.

Le notizie arrivano da un elenco fisso: Reuters, Bloomberg, WSJ, Financial Times, CNBC, MarketWatch, Barron's, Forbes, AP, SEC.gov e poche altre testate affermate.

Reddit, Twitter, blog anonimi, aggregatori di scarsa qualità: nessuno entra. Se le uniche notizie vengono da fonti non di primo livello, ATLAS non ne mostra nessuna piuttosto che annacquare il brief.

~19
Testate di primo livello: Esclusi
Reddit: Settore
In mancanza

Conta la qualità delle informazioni, non la quantità.

Perché fidarsi

Stesso motore. Calibrato al 97,2%.

Le probabilità del tuo brief del mattino vengono dallo stesso motore Monte Carlo di Simulazioni e Builder, verificato su oltre 900.000 previsioni confrontate con il prezzo reale.

97.2%

PRECISIONE DI CALIBRAZIONE

Le probabilità previste corrispondono alle frequenze reali.

Quando ATLAS prevede il 70%, l'evento si verifica circa il 70% delle volte. Abbiamo registrato oltre 1.000.000 di previsioni su oltre 5.000 titoli e ne abbiamo verificate più di 900.000 rispetto a quanto è successo davvero.

La calibrazione è la metrica di riferimento per i modelli probabilistici. Molti previsori sbagliano: dicono '60%' quando la realtà è 30% o 90%. ATLAS no.

1,000,000+
Previsioni registrate: 5,000+
Titoli USA coperti

Una probabilità serve solo se significa ciò che dice.

Vedi il registro completo →

E poi?

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