Para instituições
Bem-vindo ao ATLAS para Instituições.
Nossos resultados, calibrações do modelo, métricas e serviços.
Todos os números com data de 13 de setembro de 2026. A metodologia e as definições estão a um clique, sem atrapalhar.
Cobertura
Todos os mercados, um só motor.
De Nova York a Londres, Frankfurt, Paris, Zurique, Hong Kong, Xangai, Seul, Mumbai, Riad, São Paulo e Cidade do México: preços, histórico completo, dados de cada empresa e simulações em cada bolsa.
Calibração
Para cada ação, o ATLAS dá um preço mínimo e um máximo para os próximos 30 dias. 8 em cada 10 vezes, o preço real termina entre eles.
Verificado em 903,345 previsões sobre 5,043 ações, 2 jan → 14 out 2026: 83,2%.
| Grau de confiança | Deveria ficar dentro | Ficou dentro | Diferença |
|---|---|---|---|
| 50% | 5 em 10 | 58,0% | +8,0 |
| 80% | 8 em 10 | 83,2% | +3,2 |
| 90% | 9 em 10 | 90,4% | +0,4 |
Horizonte de 30 dias. Recalculado toda noite; números de 13 set 2026.
Como a cobertura é medida
Cada intervalo vem de uma distribuição de retornos: 10.000+ trajetórias de Monte Carlo por ação e horizonte, com a volatilidade recalibrada toda noite ao regime atual. Os intervalos de 50%, 80% e 90% são os intervalos centrais correspondentes dessa distribuição; o Value at Risk e o Expected Shortfall a 95% são lidos das mesmas trajetórias, então um intervalo calibrado significa um número de risco calibrado.
Em cada pregão o ATLAS publica, para cada ação acompanhada, o intervalo de 30 dias nos três níveis. Trinta dias depois, o fechamento realizado é comparado com o intervalo dado pelo ATLAS. Uma previsão conta como coberta se o fechamento fica dentro do intervalo.
A cobertura real é a proporção de previsões cobertas em cada nível ao longo de toda a janela. A diferença é o real menos o declarado: uma diferença positiva significa que o intervalo foi mais largo do que precisava, uma negativa significa que foi estreito demais. Toda previsão é avaliada, nenhuma é removida, e o registro completo é público na página do histórico.
Backtesting · Bolsa do Egito
Um backtest de mercado que verifica nosso modelo.
Várias carteiras em anos diferentes, superando de forma consistente o índice do país e resistindo a quedas do mercado com alta volatilidade. Os resultados já descontam custos de negociação simulados (spreads e uma comissão de corretagem presumida de 2,5% em cada compra e cada venda) e incluem dividendos e câmbio.
As três janelas lado a lado
| Janela | Compra → venda | Pregões | Elegíveis | Retorno EGP | Retorno USD | EGX30 | À frente por | Pior queda | Vencedoras | Previsto → real |
|---|
As dez ações da janela selecionada
| # | Ticker | Empresa | Setor | Porte | Peso | Compra EGP | Venda EGP | Dividendos EGP | Variação de preço |
|---|
Pesos conforme alocados na data da decisão. Os dividendos foram reinvestidos na mesma ação. A variação de preço é o preço de venda sobre o preço de compra, antes de dividendos e custos.
As outras 74 carteiras que o ATLAS gerou no mesmo dia
Todos os tamanhos, de uma a vinte e cinco ações, cada um com três formas de dividir o capital: em partes iguais, por convicção, por estabilidade. Todas compradas e vendidas nas mesmas datas. A barra destacada é a carteira de dez ações acima.
Metodologia, custos e o que ficou de fora
- Decisão, depois execução. O ranking é feito após o fechamento na data da decisão e cada ação é comprada ao preço do pregão seguinte. Nada é negociado até a data da venda.
- Universo. Todas as ações da Bolsa do Egito acima de um piso de volume financeiro diário na data da decisão (USD 25,000 em 2020, USD 250,000 em 2023, USD 500,000 em 2025). Deslistagens e suspensões são mantidas até acontecerem.
- Custos. Uma comissão de corretagem presumida de 2,5% em cada compra e cada venda, a maior premissa que aplicamos. É o custo que um investidor pagaria a uma corretora; o ATLAS não cobra comissão e não executa operações. Os spreads são os números mensais da Bolsa do Egito publicados pela World Federation of Exchanges, por segmento de porte, cobrados metade na compra e metade na venda.
- Dividendos e câmbio. Os dividendos em dinheiro são reinvestidos na ação que os pagou. Os retornos em dólar usam a taxa oficial de fechamento USDEGP nas datas de compra e de venda.
- Não incluído. Impostos, execução intradiária, impacto de mercado além do spread publicado.
- Reprodutibilidade. Cada célula calculada nas planilhas de origem é uma fórmula ativa. As planilhas e os documentos de divulgação da EGX em que se baseiam estão disponíveis mediante solicitação.
Desempenho do fundo público
Um fundo ao vivo operando no mercado dos EUA.
Na plataforma ATLAS, com capital virtual, cada operação com data e hora e visível para qualquer pessoa.
- Fundo
- ATLAS Strategies
- Início
- 9 abr 2026
- Capital
- $10,000 virtuais
- Benchmark
- S&P 500 (SPY)
- Status
- Ativo · indefinido
Números capturados da página do fundo em 13 set 2026, com o mercado fechado. Curva traçada a partir do gráfico da página do fundo e ancorada nos valores publicados de início, pico e fim; a série diária exata está disponível em CSV na página do fundo. Capital virtual: o fundo acompanha preços reais e regras reais de execução, nenhum dinheiro de clientes é investido. Rentabilidade passada não é indicativa de resultados futuros.
Cobertura e dados
O que entra, e quando.
Todas as ações da NYSE, Nasdaq, AMEX e da Bolsa do Egito, reconstruídas a partir de dados públicos após cada fechamento.
Preços
Histórico diário completo de cada ação desde o IPO. Drift e volatilidade são reestimados por ação com base em cerca de 252 pregões de histórico recente.
- Bolsas
- NYSE · Nasdaq · AMEX · EGX
- Ações dos EUA acompanhadas
- 5,043
- Atualização
- Toda noite
Resultados e documentos regulatórios
Calendário de resultados atualizado a partir de documentos regulatórios. O comportamento histórico de cada ação após os resultados é incorporado a qualquer horizonte que inclua uma data de divulgação.
- Fonte
- Documentos da SEC
- Peso do ajuste
- Por ação, 0,30–0,79
- Atualização
- Toda noite
Regime macro
15+ indicadores do FRED (VIX, NFCI, spreads de prazo, tendências de desemprego, spreads de crédito) classificam o mercado como Normal, Neutro, Risk-on, Baixista ou Estresse; cada regime aplica seu próprio multiplicador de drift e de volatilidade a todas as ações.
- Fonte
- FRED
- Regimes
- 5 estados
- Atualização
- Toda noite
Notícias e eventos
Cada notícia e cada 8-K da SEC de toda ação coberta recebe uma nota de sentimento toda noite, agregada por ação, por setor e globalmente. Ações regulatórias, alegações de fraude, alertas de continuidade operacional e avisos de deslistagem são sinalizados no resultado.
- Setores
- 11 GICS
- Alertas de risco grave
- 4 tipos
- Atualização
- Toda noite
Qualidade dos dados, limites e o que o modelo não pode saber
- Nomes sinalizados. Ações com histórico curto (IPOs recentes), volume muito baixo ou eventos corporativos pendentes têm margens de erro mais largas e são sinalizadas no resultado. Uma ação recém-listada com quatro trimestres de dados recebe um peso de ajuste por resultados perto de 0,30; um histórico longo e consistente como o da AAPL fica perto de 0,79.
- Horizontes. De 7 a 365 dias.
- Frequência. Um pregão contribui com cerca de 0,4% para a distribuição subjacente, então as probabilidades mudam uma vez por noite, todas de uma vez, e são idênticas às 11h e às 16h.
- Somente informação pública. Os eventos entram no modelo quando se tornam públicos. Fraudes não divulgadas, a revisão de um analista amanhã e eventos binários de uma única empresa (decisões da FDA, fusões e aquisições) não são antecipados.
- Rupturas de regime. Choques macro sem precedentes que o motor nunca viu são o modo de falha declarado; o regime baseado no FRED reage no lote noturno seguinte.
Serviços e entrega
Duas formas de usar os números.
Conecte o motor aos seus sistemas ou dê a plataforma aos seus analistas.
Serviços
O que o ATLAS faz, e onde cada serviço está disponível.
| Serviço | API | Plataforma |
|---|---|---|
| Analisar açõesChance de alta e de queda, faixa de preço, VaR, para qualquer ação listada nos EUA e na EGX, de 7 a 365 dias. | ✓ | ✓ |
| Montar carteirasEntram orçamento, meta e horizonte; saem pesos e quantidades de ações. Risco conjunto, limite de 50% por setor. | ✓ | ✓ |
| Acompanhar eventos de mercadoCada posição simulada de novo toda noite; SELL / TRIM / HOLD / ADD no resumo matinal até as 9h (horário de Nova York). | — | ✓ |
| Recuperar perdasChance de voltar ao ponto de equilíbrio no tempo restante, os dias esperados para isso e as ações com melhor chance de recuperar a perda. | — | ✓ |
| BYOP (traga sua própria carteira) Em breveCarregue uma carteira existente no ATLAS e receba a leitura dela: como aumentar o retorno esperado, reduzir o risco e elevar a probabilidade de atingir a meta, com o que comprar, manter ou vender e como redistribuir os pesos. | ◌ | ◌ |
API REST
Um endpoint devolve cada probabilidade, limite e campo de transparência em JSON estruturado. Todos os cálculos são feitos antes, no servidor; o código do cliente não faz nenhuma conta financeira.
- Endpoint
- POST /api/simulate-full
- Por requisição
- Até 50 tickers
- Horizontes
- De 7 a 365 dias
- Modo em cache
- < 100 ms
- Modo enriquecido
- 8–12 s a frio · < 100 ms em cache
- Limite de requisições
- 2.000/min em cache · 500/min enriquecido
- Autenticação
- Chave de API Bearer
Requisição, resposta e limites
- Dois níveis. Em cache (
skipNews: true) devolve probabilidade, perfil de risco, veredito e o bloco técnico completo em menos de 100 ms. O enriquecido acrescenta narrativa de analista, catalisadores, riscos e sentimento das notícias: 8–12 s com o cache frio, menos de 100 ms dentro da janela de cache de 4–5 horas. - Chaves. Chave sandbox de 100/min, emitida em até 24 horas. Chaves de produção após análise do caso de uso: 2.000/min em cache, 500/min enriquecido, picos de até 3× a taxa normal por 30 segundos,
X-RateLimit-*cabeçalhos em cada resposta. Na rotação, a chave antiga continua válida por 24 horas. - Sucesso parcial. Se um ticker de um lote falhar, os outros ainda devolvem a resposta completa; o símbolo que falhou aparece em um campo
error. - Bloco de transparência. Cada resposta expõe o σ bruto, o multiplicador macro, o σ ajustado, a cadeia de drift, os parâmetros da simulação, o multiplicador de notícias e a fórmula de combinação com os resultados, para que uma equipe de risco de modelo possa reproduzir o número.
Governança do modelo
Como cada previsão é registrada.
Ao vivo desde 1º de outubro de 2026
Desde 1º de outubro de 2026, cada previsão é salva antes da abertura e nunca é editada. De janeiro a setembro, o histórico foi reconstruído dia a dia só com os dados disponíveis na véspera, após a perda do banco de dados anterior, e está marcado como reconstruído.
Avaliada depois, não ajustada antes
A precisão é recalculada toda noite em cada previsão registrada: o que o modelo disse antes, contra o que o mercado fez depois.
Mudanças datadas e medidas
Cada mudança de metodologia é publicada com seu efeito na calibração; o refinamento de resultados de abril de 2026 a moveu +0,3 p.p. Resultados passados nunca são reescritos.
Resultados reproduzíveis
Cada resposta da API traz a versão do modelo e cada valor intermediário por trás do número, para que uma equipe de risco possa reconstruí-lo. 10.000 trajetórias, cerca de 1% de erro padrão.
Limites declarados
- Imperfeições do registro, conforme documentado: viés de sobrevivência, casos-limite no momento dos resultados e rupturas do regime macro.
- Deslistagens. Um ticker deslistado no meio do horizonte tem o resultado invalidado e é reportado assim; em uma carteira, ele é removido e o valor realocado na rodada noturna seguinte.
- Escopo. Ações listadas na NYSE, Nasdaq, AMEX e na Bolsa do Egito. Sem cripto. As trajetórias brutas da simulação não estão na API pública; o resultado por trajetória está disponível em acordos de pesquisa com parceiros.
- Status. Os resultados são estimativas probabilísticas, não recomendação personalizada nem indicação de compra ou venda.
Contato
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