Acompanhamento de carteira

Depois que você compra, o ATLAS não para.

Adicione as ações que você tem. O ATLAS as simula de novo toda noite e envia um e-mail às 9h (horário de Nova York) — o que manter, o que reduzir, o que considerar vender.

Comece agora O que vem no e-mail

ATLAS <info@atlas-stocks.com>

9:02

Resumo da sua carteira — terça-feira, 22 de abril de 2026

CONTEXTO PRÉ-MERCADO

SPX−0,4%VIX17,210Y4,32

NVDA — NVIDIA Corp

Ao vivo $875 · Entrada $682 · Resultado +28,3%

TRIM

SIMULAÇÕES DE PROBABILIDADE · 10.000 TRAJETÓRIAS DE MONTE CARLO

Prazo	P(+5%)	P(−5%)	Esperado
7d	42%	28%	+1,4%
21d	58%	32%	+4,2%
60d	74%	24%	+11,8%

SINAL DE REALIZAÇÃO DE LUCRO

Alta de +28,3%. Probabilidade de correção até a entrada: 41% em 7d / 58% em 21d. Sugestão: reduzir 33%.

TSLA — Tesla Inc

Ao vivo $245 · Entrada $282 · Resultado −13,1%

HOLD

SIMULAÇÕES DE PROBABILIDADE · 10.000 TRAJETÓRIAS DE MONTE CARLO

Prazo	P(+5%)	P(−5%)	Esperado
7d	38%	32%	+0,8%
21d	54%	28%	+3,6%
60d	71%	22%	+9,4%

PROBABILIDADE DE RECUPERAÇÃO ATÉ O PONTO DE EQUILÍBRIO

7d38%

21d54%

60d71%

A pergunta

Agora que você as tem, e depois?

O ATLAS DIZ.

Como funciona

Quatro passos. Um e-mail.

01 · 1 / 4

Adicionar

Suas posições

Símbolo	Ações	Custo médio	Alav.
NVDANVIDIA Corp	24	$682	1×
TSLATesla Inc	12	$282	1×
MSFTMicrosoft	8	$385	1×
GOOGLAlphabet Classe A	15	$142	2×

ENTRADA MANUAL · MÉDIA DE VÁRIAS COMPRAS · ALAVANCAGEM 1×–5×

Diga ao ATLAS o que você tem.

Adicione posições uma a uma: ticker, quantidade, custo médio, alavancagem opcional (1×–5×). Várias compras da mesma ação são calculadas pela média automaticamente.

Edite quando quiser. Preço errado? Corrija. Comprou mais depois? Um clique. O ATLAS calcula a média ponderada e registra cada transação.

Sim
Entrada manual: 1×–5×
Suporte a alavancagem: Registrado
Histórico de edições

Suas posições, seus dados, seu controle.

02 · 2 / 4

Simular de novo

Toda noite

CADA POSIÇÃO · 10.000 TRAJETÓRIAS · 3 HORIZONTES

7 DIAS21 DIAS60 DIAS

DADOS NOVOS · TODA NOITE · SEM EXCEÇÕES

Toda noite, cada posição, três horizontes.

Depois do fechamento, o ATLAS roda o Monte Carlo completo em cada posição — 10.000 trajetórias cada, três horizontes: 7d, 21d, 60d.

Dados novos: o fechamento de hoje, as últimas notícias, o último cenário macro. A volatilidade disparou → novo sigma. Resultados durante a noite → novo drift. O resumo de ontem expirou.

10,000
Trajetórias por ação: 7/21/60d
Horizontes: Toda noite
Novas rodadas

As probabilidades de ontem expiram quando o mercado de hoje fecha.

03 · 3 / 4

Decidir

Manter / Vender / Reduzir / Comprar mais

QUATRO AÇÕES POSSÍVEIS · UMA POR POSIÇÃO

HOLDPadrãoSem mudança relevante

TRIM+15%↑Vender ~33%

SELLA matemática dizA probabilidade mudou

ADDChances melhoresCenário melhorou

MATEMÁTICA + ANÁLISE QUALITATIVA · SEM FICAR EM CIMA DO MURO

Cada posição recebe uma única ação.

Matemática (assimetria da probabilidade) + análise qualitativa (catalisadores, riscos, notícias, macro) → um selo: HOLD, SELL, TRIM ou ADD. Uma palavra. Sem ficar em cima do muro.

O TRIM é conservador — só aparece quando você está com alta de 15%+ E a probabilidade de recuar até a entrada em 7 dias passa de 30%. Garanta ganhos; reduza um terço.

4
Ações possíveis: +15%
Limite para reduzir: ~33%
Tamanho da redução

Uma resposta clara vale mais que cinco dados ambíguos.

04 · 4 / 4

Entregar

9h (horário de Nova York), na sua caixa de entrada

8:00Café
9:00Seu e-mail
9:30Abertura da NYSE
16:00Fechamento do mercado

UM E-MAIL · 30 MINUTOS ANTES DA ABERTURA
DIÁRIO · SEMANAL · MENSAL · VOCÊ ESCOLHE

Um e-mail, antes da abertura.

Seg–sex às 9h (horário de Nova York) — 30 min antes da abertura da NYSE. Contexto macro, cada posição com probabilidades em três horizontes, selo de ação, notícias apenas de fontes de primeira linha.

Mude para semanal (às segundas) ou mensal (primeira segunda-feira) se o diário for demais. Muda a frequência; a estrutura continua.

9h ET
Horário: Seg–sex
Dias: D / S / M
Frequências

Um e-mail substitui cinquenta alertas.

O que vem no e-mail

Probabilidades, recuperação, sinais de lucro.

1 / 3

A tabela de probabilidades

7d / 21d / 60d × alta / perda / esperado

NVDA	P(+5%)	P(−5%)
7 dias	42%	28%
21 dias	58%	32%
60 dias	74%	24%

NOVE NÚMEROS · UMA OLHADA · DEZ SEGUNDOS

Três horizontes. Três colunas. Uma olhada.

Cada posição recebe uma tabela 3×3. Linhas: 7d, 21d, 60d. Colunas: P(+5%), P(−5%), retorno esperado. Nove números — a simulação inteira resumida.

A mesma ação pode ter chances muito diferentes em janelas diferentes. Uma de alta volatilidade pode estar em 35%/30% em 7d, mas em 65%/22% em 60d — em alguns cenários a alta se acumula mais rápido que a queda.

9
Números por ação: 4–5 frases.
Linguagem simples: Mesmo motor
Fonte

Uma tabela assim tão limpa leva uns dez segundos para ler.

2 / 3

Recuperação + substitutas

Só quando uma posição está em queda

TSLA EM QUEDA DE 13,1% · MAPA DE RECUPERAÇÃO

7 dias38%

21 dias54%

60 dias71%

+ 3 SUBSTITUTAS DO SETOR COM PROBABILIDADE MAIOR EM 21 DIAS

Quando você está perdendo, o ATLAS fica específico.

Posição no vermelho? O e-mail inclui um bloco de recuperação: a probabilidade de voltar à entrada em 7d, 21d, 60d. Considera drift, volatilidade e a sua queda específica.

Queda de mais de 5%? O ATLAS mostra substitutas: large caps (>$20B) do mesmo setor com probabilidade maior em 21 dias e melhor retorno esperado.

Resultado < 0
Gatilho: Resultado < −5%
Gatilho de substituição: Large cap
Filtro de substituição

Uma posição perdedora não deveria ser uma prisão permanente.

3 / 3

Sinal de realização de lucro

Só quando você está com uma alta grande

NVDA EM ALTA DE +28,3% · SINAL DE TRIM ATIVADO

Ganho	+28,3%
Correção (7d)	41%
Sugestão	Reduzir 33%

AS DUAS CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS · VOCÊ DECIDE

Às vezes, o certo é tirar uma parte.

Alta de 15%+ E probabilidade de recuar até a entrada em 7 dias acima de 30%? O ATLAS mostra um sinal de realização de lucro. Padrão: reduzir cerca de um terço. Garanta ganhos e deixe o resto correr.

Conservador por princípio. Nem toda vencedora recebe TRIM — só quando a matemática diz que a alta encolheu e a queda aumentou.

> 15%
Gatilho de ganho: > 30% / 7d
Gatilho de correção: ~33%
Redução sugerida

A matemática vence o ego quando o ego diz "segura para sempre".

Por que um e-mail

Melhor do que notificações push.

1 / 2

Um e-mail vale mais que cinquenta alertas

Sinal em vez de ruído

NVDA sobe 2,3%
NVDA citada nas notícias
NVDA atingiu seu alerta
Pico de volume em NVDA
TSLA cai 1,1%
AAPL recebe upgrade
Alerta de mercado
Destaques do pré-mercado
Notícias da TSLA

ATLAS · 1 E-MAILTudo o que você precisa, nada que não precisa

APP TÍPICO · 50 NOTIFICAÇÕES · vs · ATLAS · 1 E-MAIL

A maioria dos apps interrompe. O ATLAS reúne.

Apps de trading mandam notificações o dia todo: NVDA sobe 2,3%. NVDA nas notícias. NVDA atingiu seu alerta. A maioria é ruído — feito para você continuar tocando na tela, não decidindo.

O ATLAS faz o contrário. Uma vez por dia, antes da abertura do mercado, um e-mail. Tudo o que importou durante a noite, organizado por posição, ordenado pelo que a matemática diz.

1× por dia
Frequência: Antes da abertura
Momento: Zero
Notif. push

Menos ruído, decisões melhores.

2 / 2

Só fontes de primeira linha

Sem Reddit, sem caça-cliques

FONTES QUE ALIMENTAM SEU RESUMO

ReutersWSJFinancial TimesBloombergCNBCAPMarketWatchBarron'sForbesSEC.govFortuneYahoo Finance

EXCLUÍDAS

RedditBlogs aleatóriosInformantes anônimos

QUALIDADE EM VEZ DE VOLUME

Notícias de quem acerta.

As notícias vêm de uma lista fixa: Reuters, Bloomberg, WSJ, Financial Times, CNBC, MarketWatch, Barron's, Forbes, AP, SEC.gov e alguns outros veículos consolidados.

Reddit, Twitter, blogs anônimos, agregadores de baixa qualidade — nenhum entra. Se a única notícia vier de fora da primeira linha, o ATLAS mostra zero em vez de diluir o resumo.

~19
Veículos de primeira linha: Excluídas
Reddit: Setor
Alternativa

A qualidade da informação importa mais do que o volume.

Por que confiar

O mesmo motor. 97,2% calibrado.

As probabilidades do seu resumo matinal vêm do mesmo motor de Monte Carlo que alimenta as Simulações e o Montador — verificado em 900.000+ previsões avaliadas contra o preço real.

97,2%

PRECISÃO DA CALIBRAÇÃO

As probabilidades previstas batem com as frequências reais.

Quando o ATLAS prevê 70%, o resultado acontece perto de 70% das vezes. Registramos 1.000.000+ previsões sobre 5.000+ ações e comparamos 900.000+ delas com o que realmente aconteceu.

A calibração é a métrica padrão-ouro para modelos probabilísticos. Muitos previsores erram — dizem '60%' quando a realidade é 30% ou 90%. O ATLAS não.

1.000.000+
Previsões registradas: 5,000+
Ações dos EUA cobertas

Uma probabilidade só é útil se significa o que diz.

Ver o histórico completo →

O que vem a seguir?

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