Suivi de portefeuille

Après l’achat, ATLAS ne s’arrête pas.

Ajoutez les actions que vous détenez. ATLAS les simule à nouveau chaque nuit et vous envoie un seul e-mail à 9 h (heure de New York) : quoi garder, quoi alléger, quoi envisager de vendre.

Commencer Le contenu de l’e-mail

ATLAS <info@atlas-stocks.com>

9 h 02

Votre point portefeuille — mardi 22 avril 2026

CONTEXTE AVANT OUVERTURE

SPX−0,4 %VIX17,210 ans4,32

NVDA — NVIDIA Corp

Cours $875 · Entrée $682 · P&L +28,3 %

ALLÉGER

SIMULATIONS DE PROBABILITÉ · 10 000 TRAJECTOIRES MONTE CARLO

Horizon	P(+5%)	P(−5%)	Attendu
7d	42%	28%	+1.4%
21d	58%	32%	+4.2%
60d	74%	24%	+11.8%

SIGNAL DE PRISE DE BÉNÉFICES

En hausse de 28,3 %. Probabilité de retour au prix d’entrée : 41 % à 7 j / 58 % à 21 j. Suggestion : alléger de 33 %.

TSLA — Tesla Inc

Cours $245 · Entrée $282 · P&L −13,1 %

GARDER

SIMULATIONS DE PROBABILITÉ · 10 000 TRAJECTOIRES MONTE CARLO

Horizon	P(+5%)	P(−5%)	Attendu
7d	38%	32%	+0.8%
21d	54%	28%	+3.6%
60d	71%	22%	+9.4%

PROBABILITÉ DE RETOUR AU POINT MORT

7d38%

21d54%

60d71%

La question

Maintenant que vous les détenez, que faire ?

ATLAS VOUS LE DIT.

Comment ça marche

Quatre étapes. Un seul e-mail.

01 · 1 / 4

Ajouter

Vos positions

Symbole	Actions	Coût moyen	Levier
NVDANVIDIA Corp	24	$682	1×
TSLATesla Inc	12	$282	1×
MSFTMicrosoft	8	$385	1×
GOOGLAlphabet Classe A	15	$142	2×

SAISIE MANUELLE · ACHATS MULTIPLES MOYENNÉS · LEVIER 1×–5×

Dites à ATLAS ce que vous détenez.

Ajoutez vos positions une par une : ticker, nombre d’actions, coût moyen, levier facultatif (1×–5×). Plusieurs achats de la même action sont moyennés automatiquement.

Modifiez à tout moment. Prix erroné ? Corrigez-le. Des actions à ajouter plus tard ? Un clic. ATLAS calcule la moyenne pondérée et suit chaque transaction.

Oui
Saisie manuelle: 1×–5×
Levier pris en charge: Suivi
Historique des modifications

Vos positions, vos données, votre contrôle.

02 · 2 / 4

Re-simuler

Chaque nuit

CHAQUE POSITION · 10 000 TRAJECTOIRES · 3 HORIZONS

7 JOURS21 JOURS60 JOURS

DONNÉES FRAÎCHES · CHAQUE NUIT · SANS EXCEPTION

Chaque nuit, chaque position, trois horizons.

Après la clôture, ATLAS lance la simulation Monte Carlo complète sur chaque position : 10 000 trajectoires chacune, trois horizons (7 j, 21 j, 60 j).

Des données fraîches : la clôture du jour, les dernières actualités, les derniers chiffres macro. La volatilité bondit → nouveau sigma. Des résultats publiés dans la nuit → nouvelle dérive. Le point d’hier est périmé.

10,000
Trajectoires par action: 7/21/60d
Horizons: Chaque nuit
Recalculs

Les probabilités d’hier expirent à la clôture d’aujourd’hui.

03 · 3 / 4

Décider

Garder / Vendre / Alléger / Renforcer

QUATRE ACTIONS POSSIBLES · UNE PAR POSITION

GARDERPar défautAucun changement notable

ALLÉGER+15 %↑Retirer ~33 %

VENDRESelon les calculsLa probabilité a basculé

RENFORCERMeilleures chancesConfiguration améliorée

CALCULS + ANALYSE QUALITATIVE · PAS DE DEMI-MESURE

Chaque position reçoit une seule action.

Calculs (asymétrie des probabilités) + analyse qualitative (catalyseurs, risques, actualités, macro) → un seul badge : GARDER, VENDRE, ALLÉGER ou RENFORCER. Un mot. Pas de demi-mesure.

ALLÉGER est prudent : le signal ne se déclenche que si vous gagnez 15 % ou plus ET que la probabilité de retour au prix d’entrée sous 7 jours dépasse 30 %. Sécurisez vos gains ; allégez d’un tiers.

4
Actions possibles: +15%
Seuil d’allègement: ~33%
Taille de l’allègement

Une réponse claire vaut mieux que cinq données ambiguës.

04 · 4 / 4

Envoyer

9 h (heure de New York), dans votre boîte mail

8 hCafé
9 hVotre e-mail
9 h 30Ouverture du NYSE
16 hClôture du marché

UN E-MAIL · 30 MINUTES AVANT L’OUVERTURE
QUOTIDIEN · HEBDO · MENSUEL · AU CHOIX

Un e-mail, avant l’ouverture.

Du lundi au vendredi à 9 h (heure de New York), 30 min avant l’ouverture du NYSE. Contexte macro, chaque position avec ses probabilités sur trois horizons, un badge d’action et des actualités issues uniquement de sources de premier plan.

Passez en hebdomadaire (le lundi) ou en mensuel (le premier lundi) si le quotidien est trop fréquent. La fréquence change ; la structure reste.

9 h ET
Heure: Lun–ven
Jours: D / W / M
Fréquences

Un e-mail remplace cinquante alertes.

Le contenu de l’e-mail

Probabilités, récupération, signaux de gain.

1 / 3

Le tableau des probabilités

7 j / 21 j / 60 j × gain / perte / attendu

NVDA	P(+5%)	P(−5%)
7 jours	42%	28%
21 jours	58%	32%
60 jours	74%	24%

NEUF CHIFFRES · UN COUP D’ŒIL · DIX SECONDES

Trois horizons. Trois colonnes. Un coup d’œil.

Chaque position reçoit un tableau 3×3. Lignes : 7 j, 21 j, 60 j. Colonnes : P(+5 %), P(−5 %), rendement attendu. Neuf chiffres : toute la simulation, condensée.

Une même action peut avoir des chances très différentes selon l’horizon. Une valeur volatile peut afficher 35 %/30 % à 7 j mais 65 %/22 % à 60 j : dans certaines configurations, la hausse se cumule plus vite que la baisse.

9
Chiffres par action: 4–5 phrases
En clair: Même moteur
Source

Une grille aussi nette se lit en dix secondes environ.

2 / 3

Récupération + alternatives

Uniquement quand une position est en baisse

TSLA EN BAISSE DE 13,1 % · CARTE DE RÉCUPÉRATION

7 jours38 %

21 jours54 %

60 jours71 %

+ 3 ALTERNATIVES DU MÊME SECTEUR AVEC UNE MEILLEURE PROBABILITÉ À 21 JOURS

Quand vous perdez, ATLAS devient précis.

Une position dans le rouge ? L’e-mail ajoute un bloc de récupération : la probabilité de revenir au prix d’entrée à 7 j, 21 j et 60 j. Il tient compte de la dérive, de la volatilité et de votre perte propre.

En baisse de plus de 5 % ? ATLAS propose des alternatives : des grandes capitalisations (>$20B) du même secteur, avec une meilleure probabilité à 21 jours et un meilleur rendement attendu.

P&L < 0
Déclencheur: P&L < −5%
Seuil des alternatives: Grande cap.
Filtre des alternatives

Une position perdante ne doit pas être une prison à vie.

3 / 3

Signal de prise de bénéfices

Uniquement en cas de forte hausse

NVDA EN HAUSSE DE 28,3 % · SIGNAL ALLÉGER DÉCLENCHÉ

Gain	+28.3%
Correction (7 j)	41%
Suggestion	Alléger de 33 %

LES DEUX CONDITIONS SONT REQUISES · VOUS DÉCIDEZ

Parfois, la bonne décision est d’en vendre une partie.

En hausse de 15 % ou plus ET une probabilité de retour au prix d’entrée sous 7 jours supérieure à 30 % ? ATLAS affiche un signal de prise de bénéfices. Par défaut : alléger d’environ un tiers. Sécurisez les gains, laissez courir le reste.

Prudent par conception. Toutes les positions gagnantes ne reçoivent pas ALLÉGER : seulement quand les calculs montrent que le potentiel de hausse s’est réduit et que le risque de baisse s’est accru.

> 15%
Seuil de gain: > 30% / 7d
Seuil de correction: ~33%
Allègement suggéré

Les calculs battent l’ego quand l’ego dit « on garde pour toujours ».

Pourquoi un seul e-mail

Mieux que les notifications push.

1 / 2

Un e-mail vaut mieux que cinquante alertes

Le signal plutôt que le bruit

NVDA +2,3 %
NVDA citée dans l’actualité
NVDA a atteint votre alerte
NVDA : pic de volume
TSLA −1,1 %
AAPL relevée
Alerte marché
Mouvements avant ouverture
Actualité TSLA

ATLAS · 1 E-MAILTout ce qu’il faut, rien de superflu

APPLI CLASSIQUE · 50 NOTIFICATIONS · vs · ATLAS · 1 E-MAIL

La plupart des applis interrompent. ATLAS regroupe.

Les applis de trading envoient des notifications toute la journée : NVDA +2,3 %. NVDA dans l’actualité. NVDA a atteint votre alerte. C’est surtout du bruit, conçu pour vous faire toucher l’écran, pas pour vous aider à décider.

ATLAS fait l’inverse. Une fois par jour, avant l’ouverture, un seul e-mail. Tout ce qui a compté pendant la nuit, organisé par position et classé selon les calculs.

1× par jour
Fréquence: Avant ouverture
Moment: Zéro
Notif. push

Moins de bruit, de meilleures décisions.

2 / 2

Uniquement des sources de premier plan

Ni Reddit, ni pièges à clics

LES SOURCES DE VOTRE POINT QUOTIDIEN

ReutersWSJFinancial TimesBloombergCNBCAPMarketWatchBarron'sForbesSEC.govFortuneYahoo Finance

EXCLUS

RedditBlogs au hasardInformateurs anonymes

LA QUALITÉ AVANT LE VOLUME

Des actualités de sources qui voient juste.

Les actualités viennent d’une liste fixe : Reuters, Bloomberg, WSJ, Financial Times, CNBC, MarketWatch, Barron's, Forbes, AP, SEC.gov et quelques autres médias reconnus.

Reddit, Twitter, blogs anonymes, agrégateurs bâclés : aucun n’est retenu. Si les seules actualités viennent de sources secondaires, ATLAS n’en affiche aucune plutôt que de diluer le point.

~19
Médias de premier plan: Exclus
Reddit: Secteur
Par défaut

La qualité de l’information compte plus que sa quantité.

Pourquoi s’y fier

Même moteur. Calibré à 97,2 %.

Les probabilités de votre point du matin viennent du même moteur Monte Carlo que les Simulations et le Builder, vérifié sur plus de 900 000 prédictions évaluées sur le prix réel.

97.2%

PRÉCISION DE CALIBRATION

Les probabilités prévues correspondent aux fréquences réelles.

Quand ATLAS annonce 70 %, le résultat se produit environ 70 % du temps. Nous avons enregistré plus de 1 000 000 de prédictions sur plus de 5 000 actions et en avons vérifié plus de 900 000 par rapport à ce qui s’est réellement passé.

La calibration est la mesure de référence des modèles probabilistes. Beaucoup de prévisionnistes se trompent : ils annoncent « 60 % » quand la réalité est de 30 % ou 90 %. Pas ATLAS.

1,000,000+
Prédictions enregistrées: 5,000+
Actions américaines couvertes

Une probabilité n’est utile que si elle dit vrai.

Voir l’historique complet →

Et ensuite ?

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7 JOURS. SANS CARTE.

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